玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学2022年度部门决算

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玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施小学教育。保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施，提高全民素质。按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。保护学生、教师、学校的合法权益。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，伏家营中心小学在区教育局的领导下，在上级部门的帮助指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十八大和十九大以及中央、省、市、区各级教育工作会议精神，为促使我区义务教育发展，在2022年小考时取得了丰硕的成果，为更高一级学校输送更多更好优秀生源作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处，德育安全处，党建办，总务处，团支部。所属单位0个。

 （二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学。

 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学2022年末实有人员编制155人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制155人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学2022年度收入合计31,501,082.59元。其中：财政拨款收入31,491,082.59元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加2,464,357.04元，增长8.49%。其中：财政拨款收入增加3,011,506.37元，增长10.57%，变化原因 ：本年新招聘教师增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少544,500.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,649.33元，下降20.94%，变化原因 ：相比上年本年其他单位拨付的教育补助款和捐资助学款减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学2022年度支出合计31,666,944.19元。其中：基本支出28,124,891.36元，占总支出的88.81%；项目支出3,542,052.83元，占总支出的11.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少507,904.74元，下降1.58%。其中：基本支出减少1,262,454.63元，下降4.30%；项目支出增加754,549.89元，增长27.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。变化原因 ：本年有工程建设类项目支出。 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,124,891.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,667,443.92元，占基本支出的91.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,457,447.44元，占基本支出的8.74%。 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,542,052.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于义务教育营养餐改善计划、困难学生活补助、校舍房屋建筑 构件、零星修缮、办公设备购置。小学教育支出3,092,411.20元， 学前教育支出203,641.63元,其他普通教育支出246,000.00元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出31,573,573.19元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加179,684.19元，增长0.57%，主要原因是学校教职工人员调整及学生人数增加等原因，导致人员经费刚性支出及学校公用经费支出增加，基本支出增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  5.教育（类）支出24,996,925.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%。主要用于小学教育和单位的人员经费、正常运转经费、专项资金等方面的支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  8.社会保障和就业（类）支出2,686,713.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于保险支出；

  9.卫生健康（类）支出2,370,856.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  19.住房保障（类）支出1,519,078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,850.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,850.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是合理规划资金使用，严格落实中央八项规定精神，且因为线上培训更为方便等原因，2022年会议、调研等改为线上，公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变动。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析玉溪市玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学资产总额16,946,041.23元，其中，流动资产892,746.18元，固定资产10,070,432.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,982,857.60元，无形资产5.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,434,641.23元，其中固定资产增加7,798,932.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。本部门为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300736000801111

玉溪市江川区宁海道伏家营中心小学2022年度决算公开表.xls