玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2022年度部门决算

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玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

了解学校财务运转规律，既要加大监管力度，又要提高资金使用绩效；强化学校财力支撑，正确研究学校经济形势，整合学校资源，加大开源节流力度，建立学校收入增长激励机制；科学使用资金，尤其是资金流向与效益分析，提高资金使用效益；强调预算执行主体责任，加强财务监督，严守财经纪律。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设7个内设机构，包括：校长室，党建办，德育安全处，总务处，教务处，工会，教研组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2022年度收入合计15,387,155.34元。其中：财政拨款收入15,378,155.34元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,000.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少508,841.20元，下降3.20%。其中：财政拨款收入减少84,506.80元，下降0.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少411,500.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少12,834.40元，下降58.78%。主要原因是2022年一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入减少。财政资金紧张，学校人员经费，公用经费等项目收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2022年度支出合计15,437,380.53元。其中：基本支出13,746,816.50元，占总支出的89.05%；项目支出1,690,564.03元，占总支出的10.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,771,313.42元，下降10.29%。其中：基本支出减少1,859,153.60元，下降11.91%，项目支出增加87,840.18元，增长5.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。财政资金紧张，学校人员经费，公用经费等项目开支减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,746,816.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,138,903.89元，占基本支出的95.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费607,912.61元，占基本支出的4.42%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,690,564.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是非财政拨款教育补助款、捐资助学款增加。项目支出主要用于支出义务教育营养餐改善计划、寄宿生生活补助、文具费、校园房屋建筑构件、办公设备购置及大型修缮等。学前教育支出1,162,180.96元，小学教育支出514,783.07元，其他普通教育支出13,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出15,378,155.34元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少1,265,573.89元，下降7.60%，主要原因是公用经费支出和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出12,021,828.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.17%。主要用于小学教育支出10,846,047.96元，学前教育支出1,162,180.96元，其他普通教育支出13,600.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,374,291.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于事业单位离退休支出396,000.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出978,291.80元。

  9.卫生健康（类）支出1,205,009.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于职工医疗、公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出777,025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于支出职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,850.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,850.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年末决算支出数。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学资产总额9,941,763.82元，其中，流动资产473,189.21元，固定资产6,919,144.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,549,423.61元，无形资产7.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加536,430.38元，其中固定资产增加1,490.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表12－13无数据；项目支出绩效自评情况详见2022年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300736001901111

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2022年度决算公开表.xls