玉溪市江川区招商合作局2017年度部门决算

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玉溪市江川区招商合作局2017年度部门决算

第一部分  招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职责

贯彻执行国家、省、市有关利用外资的方针政策和法律法规，扩大对内对外开放；负责研究制定招商引资中长期规划和年度计划，编制重点招商引资项目的开发；承担招商引资的统筹规划，协调对外开放和外商投资工作，协调各类经济组织和自然人的投资合作项目、举办招商引资活动的相关工作；建立招商引资项目库，做好招商引资储备和信息咨询服务，组织管理外商投资企业；负责利用内外资统计，组织各类招商引资洽谈会。

（二）江川招商合作局设3个内设机构：1、办公室负责机关办文会、综合协调、督办检查等政务工作。2、招商引资项目开发股负责国内外招商引资工作；负责区域内在江川投资重点项目的跟踪、协调、推进工作；3、企业服务股负责研究制定全区招商引资工作后续服务推进制、督查制和跟踪问效制；

（三）2017年度重点工作任务介绍

1.目标任务完成情况

2017年，玉溪市人民政府下达江川区招商引资目标任务为市外国内资金750000万元，其中省外国内资金650000万元；外资300万美元。

2017年，全区在建项目83个，其中结转项目27个，新增项目56个。引进市外国内资金770789万元，同比增长12%，完成全年任务数的102.8%。其中省外国内资金663393万元, 同比增长7%，完成全年任务数的102.1%。确保了今年全区的招商引资目标任务完成。外资未有项目引进,也没有到位资金。

2.项目开发情况

为推进今年项目开发储备责任目标任务的落实,根据区政府<<2017年主要经济指标目标任务分解>>的通知及市招商局的安排部署,开发储备产业项目55个责任目标任务,为做好此项工作，围绕中心目标任务，结合全区“六大产业” (先进装备制造、高原特色农业、现代物流、旅游文化及健康养老、航空产业、磷化工等传统产业)发展目标，经各乡镇（街道）及相关部门的协作配合，开发储备项目57个，认真评审编制上报项目51个(与上年比新增27项目)，其中:装备制造项目8个；新能源、新材料项目1个；生物制药项目4个；现代商贸物流、电子服务业项目5个；现代农业项目6个；文化旅游项目16个；基础设施项目8个;特色小镇项目4个。按产业划分为一产业8项目;二产业6项目;三产业30项目;其它8项目(市政基建)。列入省级重点项目1个，为<<云南江川航空配套装备2万>>；上报市招商局2017年度第一批市级重点招商引资项目11个，分别为<云南江川航空配套装备2万 (套装)制造产业链项目、江川龙泉园区装备制造产业园项目、江川区农业机械设备制造3万套装及配套产业园开发项目、云南九溪润特物流仓储中心项目、江川区雄关现代农业物流园区项目、江川区星云湖十里长堤生态旅游区项目、江川区星云湖南岸生态景观改造工程项目、雄关乡白石岩旅游村建设项目、江川安化彝族特色风情旅游带建设项目、江川龙泉园区3万平方标准化厂房建设项目、玉溪市江川区大铁线改扩建项目〉；上报市招商局2017年度第二批市级重点招商引资项目9个，分别为江川中高端数控机床智能制造数字化车间项目、江川汽车内外饰5万套装生产基地项目、江川年产200吨天然植物提取物项目、江川北山公园旅游景区项目、玉溪市江川农特产品电子商务平台项目、云南江川九溪仁溪美食小镇建设项目、云南江川江城古滇文化小镇建设项目、云南江川青铜文化小镇建设项目、江川安化彝族特色(乡镇)风情园建设项目。黑色4项目最终评审市重点项目。同时，广泛征求意见，编印制2017年<<玉溪市江川区投资指南>> 42个项目(1500册)向社会各界推介。其中先进装备制造6项目、高原特色农业2项目、现代商贸物流3项目、旅游文化项目17项目、航空产业2项目、磷化工1项目、特色小镇4项目、生物制药3项目、市政基础设施4项目。第三批上报市局特色小镇4项目（云南江川九溪仁溪美食小镇建设项目、云南江川江城古滇文化小镇建设项目、云南江川青铜文化小镇建设项目、江川安化彝族特色(乡镇)风情园建设项目）、深度开发2项目云南江川江城古滇文化小镇建设项目、云南江川青铜文化小镇建设项目。为宣传推介江川六大产业发展目标，奠定了良好基础。

3.对外招商、洽谈、对接活动

依托南博会、沪滇合作、友好城市等平台，瞄准长三角、珠三角、京津冀，关注高精尖、聚焦500强、紧盯省属大企业，实施产业招商、精准招商。由区委区政府主要领导带队，相关部门领导组成的招商工作组，开展赴外招商活动10次，分别到成都、深圳、河北省廊坊市、北京市、湖南长沙市、安徽芜湖等地考察、对接、洽谈活动。加强项目宣传推介工作，经过同客商反复洽谈深入对接22个项目，目前有14个项目签约成功。落地新开工3000万元以上工业项目3个。目前正在制定招商引资封闭评估、项目落地和管理机制，为下一步开展招商引资工作做好前期基础工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1.江川区招商合作局于2012年6月13日成立，同年9月组建，为县政府直属机构，财政全额拨款，机构规格正科级，内设股室3个。核定事业编制10名，其中：局长1名、副局长2名，车辆预编两辆。

2.现编制情况，2017年8月29日，根据玉江机编[2017]26号 玉溪市江川区机构编制委员会关于部分机构事业编制调整的通知，招商局在现有的事业编制10人的基础上调整增加2人，根据玉江机编[2017]21号 玉溪市江川区机构编制委员会关于同意设置玉溪市江川区客商投资服务中心的批复，同意设置玉溪市江川区客商投资服务中心，为区招商合作局所属财政全额拨款事业单位，核定事业编制7名，设主任1名。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.招商局年末实有人员编制19人。其中：参公管理事业编制12人；事业编制7人，年末实有公务员8人，工勤人员1人。玉溪市江川区客商投资服务中心还没人员和经费支出。

2.离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

3.实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

招商局2017年度收入合计268.91万元。其中：财政拨款收入268.81万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0.1万元，占总收入的0.04%。今年的收入与上年对比增29.94万元, 增12.53%，主要原因是项目资金的增加。

二、支出决算情况说明

招商局2017年度支出合计242.04万元。其中：基本支出162.94万元，占总支出的67.32％；项目支出79.11万元，占总支出的32.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比减2.26万元,减0.93%。主要原因是日常公用经费的减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障招商局机关机构正常运转的日常支出162.94万元。与上年对比减14.26万元,减8.05%，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.56％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障招商局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.11万元。与上年对比增12万元,增17.88%，主要原因是主要原因是加大了招商引资工作力度，项目开发、出外推介项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况，一般公共服务支出－发展与改革事务－战略规划与实施20万元；招商引资支出17.16万元、其他一般公共服务支出41.95万元。用于项目开发、制作、推介、洽谈、考察等工作开展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出242.04万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增35.34万元, 增17.10%，主要原因是项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出208.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.22%。主要用于一般公共服务支出－发展与改革事务－战略规划与实施20万元、行政运行支出125.42万元、招商引资支出17.16万元、其他一般公共服务支出46.12万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为6.07万元，超预算的48.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算为0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算为0；公务接待费支出决算为6.07万元，完成预算的148.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是江川区2017年加大招商引资力度，到我区洽谈的客商增多，洽谈客商的接待费增加，公务接待费的预算又逐年减少，以致于公务接待费超出预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.45万元，下降6.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降6.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6.07万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6.07万元。其中：

国内接待费支出6.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次1370人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

招商局2017年机关运行经费支出14.37万元，与上年对比减11.6万元，减了44.66%，主要原因是公车改革车辆运行费用减少，公用经费缩减以及办公成本费用的减少。部门机关运行经费主要用于办公费，印刷费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，招商局资产总额103.72万元，其中，流动资产74.14万元，固定资产29.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）3.97万元，其中固定资产减少6.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5万元；报废报损资产7项，账面原值4.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（四）其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

我单位无决算相关名词解释。

监督索引号53040300347201111

366002江川区招商合作局2017年决算公开表.XLS20180821031538526.xls