玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心2017年部门决算公开说明

监督索引号53040300133601000

玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心

2017年部门决算公开说明

第一部分 玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心成立于2009年9月30日，为玉溪市江川区城市基础设施建设提供管理和服务，负责管理和经营政府授权的国有资产，负责管理政府确定的城市基础设施和重要改造更新项目，负责建设项目的可行性论证及银行贷款项目的管理，负责管理城乡土地收购、储备、整理、经营工作，完成区委政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、做好中心、公司各项往来票据、收支单据、工程款项的审核、拨付及账务处理工作，编制并按时报送各类报表，为公司领导提供及时准确的财务信息；

2、做好廉租房、公租房、商铺等各项业务资金的收取及后续工作，2017年完成2014年保障性住房分配工作，对648套房源按保障对象的选房顺序号公平、公正、有序地进行了分配。收取保障性住房项目租金747.9万元。

3、对到期铺面进行公开、公平竞标，收取铺面租金199.94万元；

4、2017年5月26日完成2013、2014年保障性住房配套项目59套住宅进行公开拍卖，销售收入8444.6万元。

5、2017年12月对保障房租住超过一年的房源，进行申购销售工作，经相关部门资格审查符合购买条件358人，实际购买256人，销售金额为4091万元；

6、加快推进九溪镇农贸市场项目建设，目前正进行室内外装修及室外附属工程施工。做好钟秀铭苑—江城棚改房源点建设项目，目前正进行基础土方回填及一层柜架柱柱筋绑扎;

7、收集、汇编、报送筹（融）资材料，配合公司做好筹（融）资工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。中心无下属事业单位与玉溪市江川区广厦保障性住房投资有限公司、玉溪市江川区城市建设投资有限公司合署办公，设办公室、财务部、工程部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心2017年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人；在职在编实有事业人员7人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

1、GK01 收入支出决算总表(公开01表)

2、GK02 收入决算表(公开02表)

3、GK03 支出决算表(公开03表)

4、GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

6、GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

8、GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)

9、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心2017年度收入合计321.84万元。其中：财政拨款收入321.74万元，占总收入的99.97%；其他收入0.1万元，占总收入的0.03%。与上年对比增476%，主要原因分析是玉溪市江川区广厦保障性住房投资公司、玉溪市江川区城市建设投资有限公司经费拨入中心。     

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心2017年度支出合计322.73万元。其中：基本支出79.13万元，占总支出的24.52％；项目支出243.60万元，占总支出的75.48％。与上年对比增488.39%,主要原因分析是玉溪市江川区广厦保障性住房投资公司、玉溪市江川区城市建设投资有限公司经费支出拨入中心。

（一）基本支出情况

玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心用于保障2017年事业单位机构正常运转的日常支出79.11万元。与上年对比增44.23%，主要原因分析人员增加1人及工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.54％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243.60万元。具体项目开支及开展工作情况：拨付城投公司铺面资产管理费83.18万元，拨付广厦公司保障性住房设施建设款160.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出322.71万元,占本年支出合计的99.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务支出1.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于发放职工年终一次性奖；

2.社会保障和就业支出9.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于职工社会保障方面支出；

3.医疗卫生与计划生育支出6.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于职工医疗卫生方面支出；

4.社乡社区支出298.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.54%。主要拨付城投、广厦公司用于资产管理及保障性住房设施建设支出及职工工资、津补贴、日常公用经费支出。

5.住房保障支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于职工住房公积金缴存支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于2016年0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度对比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心2017年机关运行经费支出5.95万元，与上年对比增2.34万元,主要原因分析经费比上年度提高。部门机关运行经费主要用于办公用品、邮电费等日常支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心资产总额4.35万元，其中，流动资产0.48万元，固定资产3.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.05万元，其中固定资产减少6.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值6.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额9.47万元，其中：政府采购货物支出9.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

玉溪市江川区城市基础设施建设投资管理中心

                         2018年8月14日

监督索引号53040300133601111

江川区城市基础设施建设投资管理中心2017年决算公开表.XLS