监督索引号53040300347601000

玉溪市江川工业园区管理委员会

2017年度部门决算

第一部分  部门概况

1. 主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

   第一部分  部门概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

   玉溪市江川工业园区管理委员会主要职能：一是贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针、政策，落实区委、区政府的指示和决定。二是制定实施工业园区行政管理规定。三是负责研究编制实施园区招商引资发展的中、长期规划和年度计划。四是负责园区各项基础设施、公共设施、公益事业的新办、建设和管理。五是负责入园项目考察论证、洽谈、咨询服务，督促项目按期开工、竣工和投产。六是负责落实招商引资优惠政策，优化园区投资环境，为企业提供优质服务。七是负责园区各项资金的管理和使用，统计、汇总、上报园区内企业的相关信息资料，并对园区经济运行进行综合分析、研究。八是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务及成效

1、各项经济指标较快增长

　2017年园区企业实现工业总产值13.74亿元,同比增41.1%；实现主营业务收入12.98亿元，同比增40.8%；实现工业增加值3.1亿元，同比增48.1%，完成市目标任务2.63亿元的117.8%。园区企业从业人员990人。园区完成固定资产投资10.97亿元，同比增41.4%，完成区目标任务9.5亿元的115.5%，完成市目标任务8.92亿元的123%。其中：工业投资3.7亿元；基础设施建设投资7.27亿元。园区完成招商引资额16.1亿元，同比增54.7%，完成区目标任务13亿元的123.9%，完成市目标任务10.83亿元的148.8%。其中：省外国内资金14.9亿元，完成区目标任务12亿元的124.2%。园区储备项目6个，完成区目标任务6个的100%。

2、招商引资取得新突破

打造服务园区，改善投资环境，加强招商引资工作力度。一是加大园区宣传和推介力度，完善园区网站，提高园区吸引力，承载力，知名度。二是全力推进在谈项目。与深圳合续、雪域飞鹰、中民筑友科技集团、北京申华电梯、新海宜、比亚迪、星能股份、林之汇智能残障辅助设备、特固扩建、中国联塑电商、昆明信从电气、通海汉光、美旗控股集团（养老）、神州航天汽车、北京嘉寓门窗、四川禾邦实业集团、远大住工等17家企业进行洽谈。三是在谈项目促签约。与雪域飞鹰、北京申华电梯、特固扩建、深圳合续、中民筑友、比亚迪等6个项目成功签约。四是签约项目促开工。成功完成雪域飞鹰捷克轻型固定翼飞机组装、江川龙泉彩印包装、云南宏程物流、北京申华电梯、深圳合续、特固扩建、园区标准化厂房及孵化大楼等7个项目开工建设。

3、征地拆迁取得新成效

园区加大征地拆迁工作力度，不断提高征地、供地服务的能力和水平。2017年以来，园区完成了自来水厂建设用地41.36亩的勘测定界、权属调查认定、地类划分、地上附着物调查、签订征地补偿协议等工作；完成了三街社区居委会736.62亩范围内的坟墓搬迁；办理了1000亩征地范围内林木的砍伐证，并进行林木砍伐；完成皇壮牧业和中恒养殖2个猪厂的资产评估、协议签订和拆迁；对即将拆迁的2户烟花爆竹生产企业和2户经营企业地上构筑物的评估进行了招投标、对王牌、星云湖畔2户烟花爆竹生产企业的原材料、半成品、成品进行了核查登记、销毁。

积极推进江滇路、江源路、龙尚路3条道路遗留果园问题的解决。对三街五组原山水新城征地15户果园户进行地上附着物重新核查，并进行了多轮商谈，最终成功解决了赵明亮、李绍明、贺锁贵等果园长期遗留补偿问题，打通了江源路、江滇路；成功解决了业庆华遗留问题，使路坝合一龙尚路具备开工条件。      

2017年以来，园区成功完成了云南宏程物流、北京升华电梯、深圳合续、臣鹏燃气、博能燃气、特固扩建、中民筑友7个项目的土地报批、挂牌、移交。

4、基础设施和项目建设有效加快

2017年以来，园区全面加快基础设施建设步伐，累计完成基础设计建设投资12968万元。其中：投资832万元完成了园区核心区排水、德兆道路、试飞场场平、老关窝坝新建四级抽水站等建设工程；投资3578万元完成了园区仙水大道、龙泉大道、江义街绿化工程；投资4679万元完成园区电缆通道土建工程；投资798万元完成了园区太阳能风光互补路灯工程；投资107万元完成江城小微企业创业园场地平整工程。成功实现龙滨路、江鼎街2条道路5月份建成通车目标，且江源路11月、江滇路12月预计可完成路面工程，即将实现全面通车；完成总投资136000万元的园区标准化厂房及孵化大楼建设工程和总投资10131万元的深圳合续标准化厂房建设工程的前期工作，实现2个项目开工建设，2个项目完成后将极大的改善园区招商引资的环境。

完成园区自来水厂建设、污水处理厂建设2个项目的方案设计、项目选址论证、初步选址、地形图测量等前期工作。并对污水处理厂建设项目土地利用总体规划调整进行报批，落实20亩拟建设用地指标。

5、企业服务得到认可

园区对入园企业实行“五个一”定向定责服务机制，即一个项目、一名领导、一班人马、一抓到底、一次考核，通过目标倒逼、限时办结和代理帮办等有效措施，建立全方位经常性服务体系，为企业排忧解难。共为企业解决各类问题27个。特别是为腾达机械解决资金、股权转让等问题多方奔走协调，为万利包装解决资金困难想尽各种办法，为让联塑二期尽快启动积极与联塑总部多轮磋商，为特固能扩建主动上门排除各种困难，为福达钢构、欣宇机械尽快建成投厂解决水电路问题，为消除德兆环保因资金短缺带来的不稳定因素做了大量协调工作。各项服务工作得到企业认可，让入园企业有归属感，也获得了企业的一致好评。

6、社会事务工作稳步推进

安全生产常抓不懈。成立安全生产领导小组，制定各项《安全管控方案》、《日常安全检查制度》等，通过签订安全生产目标责任书，把安全生产责任落实到企业、落实到个人。组织各类安全生产检查11次，排查隐患23处，下发安全生产现场检查19份。及时排查和调处各类社会矛盾，对涉及群众切身利益的信访案件，查找问题症结，研究制定解决办法；对征地拆迁、各类基础设施建设中的不稳定因素进行分析评估，对贺锁贵、业庆华、曲来顺等果园户可能发生的群体事件和上访苗头提前介入，努力将矛盾纠纷化解在萌芽状态；积极为前卫镇赵官村争取公益事业建设补助资金230万元，为大街街道三街社区争取公益事业建设补助资金188万元。切实为被征地村组解决公益事业建设中存在的困难和问题。

7、抓党建工作，促园区经济发展

园区坚持党建引领方向，全面开展党的各项工作，积极构建园区党建新格局，实现园区党建工作与企业发展融合共进、互促共赢。一是推进园区非公党组织建设。2017年园区党工委积极扩大基层党组织的覆盖面和影响力，在江川新天力现代农业装备制造有限公司组建了新天力非公企业党支部，目前园区党工委累计下设4个党支部，其中机关党支部1个，非公企业党支部3个（联塑党支部、腾达联合党支部、新天力党支部），共计21名在册党员；园区在全面开展园区党群活动中心提档升级的基础上，努力实施“党员人才”工程，规范党员发展工作，1-9月份1人发展对象接收为预备党员、培养入党积极分子10人,预备党员转正2人。二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。制定《园区党工委理论中心组2017年学习计划》，组织学习研讨活动3次；开展“党在我心中·喜迎十九大”征文活动，评选出优秀文章6篇；围绕区委《领导干部促学活动实施方案》，定期组织党员开展学习活动21次，党员干部撰写各类心得体会20余篇；在积极组织党员干部参与赵官村拆临拆违、“清洁家园行动”、“双创工作”、脱贫攻坚等工作的同时，发挥党员先锋模范作用，做好园区征地拆迁、经济数据统计、安全生产综治维稳等工作，争做合格党员。三是积极探索创建“微党建”工作品牌。认真落实“三会一课”制度，积极探索“微党建”，创建园区党建“微平台”。通过“互联网+”模式开设微信群、QQ群、手机短信平台；开展普通党员轮流讲“微党课”活动7次，集中开展党课教育11次，党纪教育2次，参会人员达到120多人次；组织党员活动“微生活”，组织企业党员借助“党员承诺践诺”、“党员感言”、“技能比赛”、“党员活动日”等小型平台，开展微学习、举办微讨论、组织微行动、撰写微感悟、发表微祝愿。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市江川工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计652.35万元。其中：财政拨款收入619.88万元，占总收入的95.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.46万元，占总收入的4.98%。与上年对比减少3556.98万元，减少幅度84.5%，主要原因是与玉溪市高新区合作后，园区土地征用补偿费及规费、基础设施建设支出减少。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计750.30万元。其中：基本支出241.82万元，占总支出的32.23％；项目支出508.48万元，占总支出的67.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少3012.73万元，减少幅度80.06%，主要原因是与玉溪市高新区合作后，园区土地征用补偿费及规费、基础设施建设支出由高新区承担。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出241.82万元。与上年对比减少108.59万元，主要原因是工作人员减少1人、另外，与高新区合作后，部分费用由高新区承担。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.23万元，占基本支出的72.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费67.59占基本支出的27.95％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出508.48万元。与上年对比减少2904.14万元,减少幅度85.1%，主要原因是与玉溪市高新区合作后，园区土地征用补偿费及规费、基础设施建设支出由高新区承担。具体项目开支表现为战略规划与实施支出347.69万元，占项目支出的68.38%；招商引资支出6万元，占项目支出的1.18 %；其他共产党事务支出3.4万元，占项目支出的0.67%；其他一般公共支出1.39万元，占项目支出的0.27%；中小企业发展专项支出150万元，占项目支出的29.5%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出685.30万元,占本年支出合计的91.34%。与上年对比减少2060.43万元,主要原因是是与玉溪市高新区合作后，园区土地征用补偿费及规费、基础设施建设项目支出由高新区承担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出365.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.31%。主要用于园区基础设施建设26.86万元，扶持园区企业（捷克固定翼飞机项目）发展专项资金300万元，园区企业转型升级专项扶持资金20.83万元，招商引资支出6万元，党建工作经费支出3.4万元，园区调研工作经费支出1.39，人员经费支出6.85万元；

2.社会保障和就业（类）支出14.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于在职职工缴纳养老保险费和失业保险金；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于在职职工缴纳医疗保险费和大病保险费、工伤及生育保险费；

4.资源勘探信息（类）支出283.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.39%。主要用于基本支出133.65万元（其中人员支出124.32万元，日常支出9.33万元），对捷克固定翼飞机项目厂房租赁补助150万元；

5.住房保障（类）支出12.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于在职职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为5.48万元，完成预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的27.37%；公务接待费支出决算为3.98万元，完成预算的72.63%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.33万元，增长6.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长30.43%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费预算标准从2016年的每辆1.15万元调整到1.5万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占27.37%；公务接待费支出3.98万元，占72.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.98万元。其中：

国内接待费支出3.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次782人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于本部门（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出0.83万元，与上年对比减少3.32万元，主要原因工业园区信息服务平台建设本年度没有支出及党建培训比上年减少2次。部门机关运行经费主要用于本部门信息服务平台建设及党建工作支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额256.66万元，其中，流动资产183.26万元，固定资产73.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82.2万元，其中固定资产增加15.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

玉溪市江川工业园区管理委员会

2018年8月22日

监督索引号53040300347601111

339002工业园区决算报表.XLS20180824030731658.xls