玉溪市江川招商合作局2018年度部门决算及补充说明

监督索引号53040300347201000

玉溪市江川招商合作局2018年度部门决算

第一部分 招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关利用外资的方针政策和法律法规，扩大对内对外开放；负责研究制定招商引资中长期规划和年度计划，编制重点招商引资项目的开发；承担招商引资的统筹规划，协调对外开放和外商投资工作，协调各类经济组织和自然人的投资合作项目、举办招商引资活动的相关工作；建立招商引资项目库，做好招商引资储备和信息咨询服务，组织管理外商投资企业；负责利用内外资统计，组织各类招商引资洽谈会。

（二）江川招商合作局设3个内设机构：1、办公室负责机关办文会、综合协调、督办检查等政务工作。2、招商引资项目开发股负责国内外招商引资工作；负责区域内在江川投资重点项目的跟踪、协调、推进工作；3、企业服务股负责研究制定全区招商引资工作后续服务推进制、督查制和跟踪问效制；

（三）2018年度重点工作任务介绍

2018年，玉溪市江川区招商合作局在市招商局的正确指导下，在区委、区政府的领导下，认真贯彻落实市委、市政府决策部署和相关目标任务，紧紧抓住云南省建设中国面向西南开放桥头堡，围绕“一带一路”和“滇中城市经济圈”一体化发展布局，按照“站位要高、目标要实、做的要好”的总体要求，以招强引大选智作为目标，以提质增效为重点，以做好“绿色能源”、“绿色食品”、“健康生活目的地”这“三张牌”为目标，深化改革、强化创新、聚焦产业、务实招商，扎实推进各项工作。下面，我将2018年的相关工作汇报如下：

1、目标任务完成情况

2018年，玉溪市人民政府下达江川区招商引资目标任务为市外国内资金85亿元，其中省外国内资金80亿元；外资100万美元。截至2018年12月31日，全区在建招商引资项目67个，其中上年结转项目36个，新增招商引资项目31个。实际引进市外国内资金90.26亿元，较去年同期增17.09%，完成原定目标任务的106.18%；其中省外资金完成80.9亿元，较去年同期增21.95%，完成原定年度目标任务的101.12%，目前尚未有外资项目引进。

2、重大项目和重点工作推进情况

（1）重点项目开发情况

2018年，全区积极策划开发包装项目76个，经最终评审后共筛选出55个产业发展项目，其中装备制造项目10个；特色农业项目6个；现代物流项目5个；文化旅游项目15个；航空产业项目2个；磷化工项目3个；生物制药、大健康项目2个；新能源、光学项目6个；电商、纸制品项目2个；特色小镇项目4个。

围绕“三张牌”重点产业，分别按四批次确定39个项目提报市局列为省市招商引资项目，其中市级重点项目37个，省级重点项目2个：“江川区环星云湖+湿地公园+旅游康养+青铜文化项目”，“江川区生物医药精加工产业园建设项目”；深度开发项目4个：江川区环星云湖生态湿地康养暨古滇青铜文化度假区项目”，“江川区康养旅游度假基地建设项目”，“江川区青铜文化小镇建设项目”，“云南省玉溪市江川区江城镇特色小镇项目”。

（2）对外招商工作情况

2018年，我局共组织外出招商活动12次，其中区委区政府主要领导带队外出招商7次，对接企业集团项目18个；接待外来投资企业到江川对接洽谈项目48个。组织参加云南财经大学校友企业家赴滇考察活动、相约春天、南博会、绿投会、夏投会、大理民宿会、创客中国、收获金秋等系列招商活动，发放《江川区投资指南》及旅游宣传资料1300余份，推介产业项目42个，与惠州康桥集团、深圳多辉集团、世博旅游集团等五家企业董事长、负责人进行了项目深入洽谈，与43名企业家建立了联系。

（3）重点项目签约情况

2018年，我局共促成云南三尖医疗电子标签项目、云南三尖医疗科技有限公司总部建设项目、云南云菜集团滇中智慧农业产业园项目、辽宁东亚农业公司江川洋桔梗新品种研发中心项目、云南宝象物流集团高原特色农产品现代冷链物流园项目、云南宇通合金无缝管业股份有限公司无缝钢管连轧管机组及大口径钢管等6个重点项目签约。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入招商局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，局机关和玉溪市江川区客商投资服务中心合并办公、经费统一支出。分别是：

1.江川区招商合作局于2012年6月13日成立，同年9月组建，为县政府直属机构，财政全额拨款，机构规格正科级，内设股室3个。核定事业编制10名，其中：局长1名、副局长2名，车辆预编两辆。

2.现编制情况，2017年8月29日，根据玉江机编[2017]26号 玉溪市江川区机构编制委员会关于部分机构事业编制调整的通知，招商局在现有的事业编制10人的基础上调整增加2人，根据玉江机编[2017]21号 玉溪市江川区机构编制委员会关于同意设置玉溪市江川区客商投资服务中心的批复，同意设置玉溪市江川区客商投资服务中心，为区招商合作局所属财政全额拨款事业单位，核定事业编制7名，设主任1名。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、招商局2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员9人）。2、离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。3、实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

招商局2018年度收入合计4440369.35元。其中：财政拨款收入4440369.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增1752274.86元，增65.19%，主要原因分析：一是年末实有13人，上年8人，当年增加5人，其中1人调入，1人是士官安置，3人是新录用人员，人员经费收入增加。二是项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

招商局2018年度支出合计2833554.33元。其中：基本支出2244899.35元，占总支出的79.23％；项目支出588654.98元，占总支出的20.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增413114.18元，增17.07%,主要原因分析：一是人员经费支出增加，二是项目经费支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2244899.35元。与上年对比增615515.36，增37.78％元,主要原因分析是当年增加5人，其中1人调入，1人是士官安置，3人是新录用人员，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2112706.85元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费132192.50元，占基本支出的5.89％。实有人员13人，人均支出10168.65元（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出588654.98元。与上年对比减202401.18元, 减25.59%。主要原因分析是项目经费压缩。具体项目开支及开展工作情况：1、玉江财企调〔2017〕18号2017云南省招商引资省对下专项转移支付资金18,500.00元。2、玉财金〔2017〕91号2017第二批市级招商引资项目开发经费80,000.00元。3、玉江财预调〔2017〕124号－招商引资工作经费300,000.00元。4、玉江财预调〔2018〕124号织举办招商推介活动和项目对接工作经费19,729.80元。5、其他资金－2017年党建工作经费1,000.00元。6、玉江财预〔2017〕1号2017年江川区招商引资工作经费169,425.18元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

招商局2018年度一般公共预算财政拨款支出2832554.33元,占本年支出合计的100%。与上年对比增412114.18元，增17.03%,主要原因分析是人员增加，工资福利支出增加764421.36元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2393081.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。主要用于行政运行1424046.50元，招商引资418229.80元，其他一般公共服务（类）支出550805.18元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出179751.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于职工的基本养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育支出113378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗保险支出。

7.住房保障支出146343.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于职工住房补助支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

招商局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41000元，支出决算为66598.50元，完成预算的162.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为66598.50元，完成预算的162.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：今年我区紧紧抓住云南省建设中国面向西南开放桥头堡，围绕“一带一路”和“滇中城市经济圈”一体化发展布局，按照“站位要高、目标要实、做的要好”的总体要求，以招强引大选智作为目标，以提质增效为重点，以做好“绿色能源”、“绿色食品”、“健康生活目的地”这“三张牌”为目标，深化改革、强化创新、聚焦产业、务实招商，到江川对接洽谈项目48个。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5915.50元，增长9.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加5919.50元，增长9.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是到江川洽谈项目投资的企业和客商接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出66598.50元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66598.50元。其中：

国内接待费支出66598.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次944人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市外企业和客商到江川对接洽谈项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

招商局2018年机关运行经费支出132192.50元，与上年143744.94元对比减了11552.44元, 减了8.04%.主要原因分析是节约办公成本缩减办公经费。部门机关运行经费主要用于办公费用分别是办公费14281.00元,手续费95.00元,邮电费18.00元,差旅费10140.00元,维修（护）393.10元,公务接待费457.00元,劳务费6400.00元,工会费3200.00元,福利费9500.00元,其他交通费用81708.00元,其他商品服务支出5000.00元,其他个人和家庭的补助支出20.00元,办公设备购置41100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,招商局2018年资产总额2468360.20元，其中，流动资产2131510.20元，固定资产336850.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产176350.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1431205.88元，其中固定资产增加41100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额41340.00元，其中：政府采购货物支出41340.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。无

玉溪市江川招商合作局2018年度部门决算补充公告

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2018年度用于保障招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2244899.35元。与上年对比增615515.36，增37.78％元,主要原因分析是当年增加5人，其中1人调入，1人是士官安置，3人是新录用人员，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2112706.85元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费132192.50元，占基本支出的5.89％。实有人员13人，人均支出10168.65元。

（二）项目支出情况

6、玉江财预〔2017〕1号2017年江川区招商引资工作经费169,425.18元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2393081.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。主要用于行政运行1424046.50元，招商引资418229.80元，其他一般公共服务（类）支出550805.18元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出179751.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于职工的基本养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育支出113378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗保险支出。

7.住房保障支出146343.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于职工住房补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5915.50元，增长9.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算增加5919.50元，增长9.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是到江川洽谈项目投资的企业和客商接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出66598.50元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出66598.50元。其中：

国内接待费支出66598.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次944人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市外企业和客商到江川对接洽谈项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第五部分  名词解释

无

玉溪市江川区招商合作局

                                                                                                         2019年8月20日

监督索引号53040300347201111

366002玉溪市江川区招商合作局2018年决算报表公示.pdf