玉溪市江川区第二幼儿园2021年度部门决算公开

监督索引号53040300736000101000

玉溪市江川区第二幼儿园2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施幼儿教育。

2.实行保育与教育相结合的原则，对3至6岁适龄幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3.以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》为依据，设置包括健康、语言、社会、科学、艺术等五大领域课程，各领域内容相互渗透，从不同的角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展，为幼儿一生的发展打好基础。

4.负责制定、调整幼儿园发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

5.负责保护幼儿、教师、幼儿园的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我园贯彻执行《纲要》、《指南》精神，遵循幼儿身心发展规律，立足幼儿园可持续发展，以保教结合为原则，以安全工作为主线，以幼儿课程游戏化为基本活动，以师资队伍建设与内涵发展为重点，办人民满意的幼儿教育。

1.统一认识，明确方向。本学期，我们统一了班子成员的思想认识，进一步明确了办园方向。

2.更新教师观念，促进整体优化，针对我园新教师较多、经验不足的实际，我们加大了业务学习的力度，帮助新教师树立正确的儿童观、教育观。

3.开展炫动酷跑，促进幼儿健康发展，我园户外场地开阔，得天独厚的环境优势不仅为幼儿提供了亲近自然、探索自然的有利条件，也为幼儿园的户外体育活动提供了便利。

4.重视家长工作，促进家园共育。做好小班新生入园工作，家长助教，助力幼儿园生活教育，发挥家委会的联系作用。

5.规范常规工作，保障幼儿安全。疫情期间幼儿园常规工作牢固树立健康第一，预防为主、防治结合、加强教育的思想，采取一系列的有效形式和措施，认真执行安全、卫生保健工作计划，通过齐抓共管，营造全园教职工关心和支持幼儿园常规工作的局面，从而确保了全园幼儿的健康成长和幼儿园财产安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区第二幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：玉溪市江川区第二幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区第二幼儿园2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

玉溪市江川区第二幼儿园没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区第二幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区第二幼儿园没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区第二幼儿园2021年度收入合计331.62万元。其中：财政拨款收入307.00万元，占总收入的92.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入24.62万元（含教育收费24.62万元），占总收入的7.42%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加331.62万元，增长100.00%,主要原因为：本单位为2021年新成立单位。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区第二幼儿园2021年度支出合计332.80万元。其中：基本支出302.04万元，占总支出的90.76%；项目支出30.76万元，占总支出的9.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加332.80万元，增长100.00%，主要原因为：本单位为2021年新成立单位。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出302.04万元。与上年对比增加302.04万元，增长100.00%，主要原因为：本单位为2021年新成立单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.41万元，占基本支出的85.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.63万元，占基本支出的14.12%。

（二）项目支出情况

1.2021年度用于保障玉溪市江川区第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.76万元。与上年对比增加30.76万元，增长100.00%，主要原因为：本单位为2021年新成立单位。具体用于学前教育公用经费支出30.70万元，用于保障学校日常运转；用于家庭经济困难资助支出0.06万元，用于资助家庭困难学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区第二幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出308.34万元，占本年支出合计的92.65%。与上年对比增加308.34万元，增长100.00%，主要原因为：本单位为2021年新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

5．教育（类）支出237.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%，主要用于单位的人员经费、正常运转经费、专项资金等方面的支出。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

8．社会保障和就业（类）支出24.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%，主要用于保险支出；

9．卫生健康（类）支出20.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，主要用于医疗保险支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

19．住房保障（类）支出25.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%，主要用于住房公积金支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区第二幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00万元的主要原因：本单位2021年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。  

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区第一幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析玉溪市江川区第二幼儿园为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区第二幼儿园资产总额31.49万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产31.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.49万元，其中固定资产增加31.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10－11无数据；项目支出绩效自评情况详见2021年度项目支出绩效自评表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

玉溪市江川区第二幼儿园预算绩效管理工作领导小组，强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提高资金使用效益的有力措施，本单位始终坚持严格执行各项财务规章制度，严格遵守财务管理的有关规定，未出现违规违纪现象。严格控制不合理开支，确保预算绩效管理有效落实。加强对项目运行的全程监控管理。

（二）部门整体支出自评结果

2021年玉溪市江川区第二幼儿园把预算绩效评价结果和预算安排有机结合机制，将绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

（三）部门决算中项目支出自评结果

玉溪市江川区第一幼儿园2021年共有3个项目，其中：50.00万元以上项目1个，50.00万元以下项目2个，2个项目评价等级为优，1个项目评价为差。本次自评客观反映了2021年各项目的收支以及各专项资金的使用情况。项目的实施，取得了很好的社会经济效益。

1.项目一：2021年学前教育家庭经济困难学生补助资金

项目实施及完成情况：得分49.00分，自评等级为差，该项目上学期资助完成，下学期尚未完成资助。

2.项目二：2021年支持学前教育发展中央专项资金

项目实施及完成情况：得分90.00分，自评等级为优，该项目主要用于补齐我区公办幼儿园资源不足短板，优化学前教育资源配置，满足人民群众对优质学前教育资源的需求，提高适龄幼儿入园率，促进儿童的健康成长，项目已经建成并投入使用但因财政资金紧张，该笔项目资金未形成支出。

3.项目三：2021年学前教育生均公用经费

项目实施及完成情况：得分93.31分，自评等级为优，该项目已实施完成，但因财政资金紧张，该笔项目资金未全部形成支出。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300736000101111

玉溪市江川区第二幼儿园2021年度决算公开和绩效自评报表.xls