​玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2023年部门预算公开

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伏家营中学2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区宁海街道

伏家营中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施小学教育。

2.保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民素质。

3.按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育 ，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持， 促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.了解2023年学校工作计划，对于财务运转规律，既要加大监管力度，又要提高资金使用绩效；

2.强化学校财力支撑。正确研究学校经济形势，整合学校资源，加大开源节流力度，建立学校收入增长激励机制；

3.科学使用资金，尤其是资金流向与效益分析，提高资金使用效益；

4.强调预算执行主体责任，加强财务监督，严守财经纪律。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制50人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,028.47万元，其中：一般公共预算1,025.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.38万元；单位自有资金3.38万元。

与上年对比增加61.94万元，增长6.41%。主要原因分析：本年学生及教师有所增加，公用经费、营养餐、文具费等资金在学校预算，上年在主管部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,025.09万元，其中：本年收入1,025.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,025.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加58.56万元，增长6.06%。主要原因分析：本年学生及教师有所增加，公用经费、营养餐、文具费等资金在学校预算，上年在主管部门预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,028.47万元。财政拨款安排支出 1,025.09万元，其中：基本支出1,004.53万元，与上年对比增加54.86万元，增长5.78%。主要原因分析：人员变动，经费增加；项目支出20.56万元，与上年对比增加3.70万元，增长21.95%。主要原因分析：本年公用经费、营养餐、文具费等项目资金在学校预算，上年在主管部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2050203”初中教育716.23万元；“2050701”特殊学校教育0.04万元；“2080502”事业单位离退休支出33.00万元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出89.31万元；“2080801” 死亡抚恤4.27万元；“2101102”事业单位医疗支出53.65万元；“2101103” 公务员医疗补助支出40.34万元；“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.44万元；“2210201”住房公积金支出83.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类，工资福利支出962.71万元，其中：基本工资288.32万元，津贴补贴44.90万元，奖金0.00万元，绩效工资342.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.31万元，职工基本医疗保险缴费53.65万元，公务员医疗补助缴费40.34万元，其他社会保障缴费8.35万元，住房公积金83.80万元，其他工资福利支出11.38万元；商品服务支出20.03万元，其中：办公费3.72万元，维修（护）费2.80万元，公务接待费0.97万元，劳务费2.40万元，工会经费3.92万元，福利费4.90万元，其他商品和服务支出1.32万元；对个人和家庭的补助支出44.43万元，其中：生活补助44.43万元；资本性支出1.30万元，办公设备购置1.30万元。基本支出1,004.53万元，项目支出20.56万元。

五、区对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接收单位。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元。与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2023年公务接待费预算为0.97万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待194人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2023年重点项目预算绩效目标如下：

（一）项目名称：“三免一补”文具费经费

项目年度绩效目标：2023年6月预计支出2023年春季学期“三免一补文具费”0.46万元；2023年12月预计支出2023年秋季学期“三免一补文具费”0.46万元；并组织实施发放到每一位学生手中。每生每学期10元。从而一定程度改善学生的生活条件，提高学生学习的积极性。让学生有更好的精力投入到学习中。

（二）项目名称：伏家营中学农村义务教育学生营养改善计划项目专项资金

项目年度绩效目标：空营养餐配发标准为每人每天5元，全年在校时间按200天计算，合计每生每年1000元。标准按政策变化进行调整。提供营养早餐的所需资金由国家财政拨付。学校执行时间从开学至县教育局招标后全县统一配送后止。本次需求资金人数为2023年我校在校学生人数910人，2023年春季学期享受人数455人，秋季学期预估人数455人。预计需要资金45.50万元。其中上级资金38.63万元，本级资金6.83万元。

（三）项目名称：江川区伏家营中学运转类专项经费

项目年度绩效目标：经济效果目标：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校食堂岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评；社会效果目标：加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量；可持续影响的效果目标：改善办学条件，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障。

根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。计划2022年支出食堂临时工绩效工资4.85万元（两学年），学校零星修缮工程款及学生桌椅板凳更换支出4.00万元（两学年），学校日常办公、水电费等日常支出4.00万元（两学年），清还旧账2.00万元、教师培训费用4.00万元（两学年）。

（四）项目名称：伏家营中学遗属补助经费项目经费

项目年度绩效目标：2023年目标：每月补助我校已故教职工曲绍尧妻子遗属生活补助579元。每月补助我校已故教职工徐荣青父亲遗属生活补助579元、母亲遗属生活补助579元、儿子（在读）遗属生活补助910元。每月补助我校已故教职工李宗晋妻子遗属生活补助910元。

（五）项目名称：义务教育困难学生生活费补助资金

项目年度绩效目标：为做好家庭经济困难学生资助工作，全面落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准资助和扶贫。确实让家庭经济有困难的同学得到资助，不因贫困而影响学习。促进教育资源优质发展使其现有条件下，满足群众需求，提升我校教育水平。

项目名称：伏家营社区拨入防疫经费

项目年度绩效目标：2022年完成使用本笔资金的80%，用于购买学校防疫物资。

（六）项目名称：玉溪市江川区宁海街道伏家营中学义务教育生均公用经费项目资金

项目年度绩效目标：1月：预计支出5.00万元，用于学校年末网络费用，办公用品费用，试卷费等。2月：预计支出3.00万元。用于支出学校食堂账目记账费用、复印纸采购等费用 3月：预计支出3.00万元，用于支付学校开学物品费用。4月：预计支出2.00万元。用于支付水电费等5月：预计支出日常办公用品0.50万元，其它费用2.00万元。7月：预计支出5.00万元，用于支付学生中考报考费用，体检费用等。8月：预计支出6.00万元，用于支付学校办公设备购置费用和学校校园文化建设广告制作费用。9月：预计支出4.00万元，用于学校学生校方责任险费用及其它费用。10月：预计支出3.50万元。11月：预计支出6.00万元，用于清还学校以前债务。12月：3.05万元用于支付学校零星修缮费用。

（七）项目名称：教育补助资金

项目年度绩效目标：用于学校日常教学开支，提高办学水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区宁海街道伏家营中学资产总额504.31万元，其中：流动资产28.53万元，固定资产158.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程168.58万元，无形资产148.78万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加185.21万元，其中固定资产减少15.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；无偿划拨资产0.00万元，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300736001100111

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2023年预算公开表.xlsx

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc