玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2024年部门预算

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伏家营中学2024年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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伏家营中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施小学教育。

2.保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施，提高全民素质。

3.按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育 ，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持， 促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.了解学校财务运转规律，既要加大监管力度，又要提高资金使用绩效；

2.强化学校财力支撑。正确研究学校经济形势，整合学校资源，加大开源节流力度，建立学校收入增长激励机制；

3.科学使用资金，尤其是资金流向与效益分析，提高资金使用效益；

4.强调预算执行主体责任，加强财务监督，严守财经纪律。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制50人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1,064.08万元，其中：一般公共预算1,044.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入19.20万元；单位自有资金0.00万元。

与上年对比增加35.61万元，增长3.46%。主要原因分析：学生人数增加及运转类经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,044.88万元，其中:本年收入1,044.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,044.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加19.79万元，增长1.93%。主要原因分析：学生人数增加及运转类经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,064.08万元。财政拨款安排支出 1,044.88万元，其中：基本支出1,021.15万元，与上年对比增加16.62万元，增长1.65%。主要原因分析：人员变动，经费增加；项目支出23.72万元，与上年对比增加3.16万元，增长15.37%。主要原因分析：本年学生人数增加投入的各类经费项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“205”教育支出710.58万元，其中，“2050203”初中教育710.54万元，“2050701”特殊教育0.04万元。主要用于人员工资及单位运转经费。

“208”社会保障和就业支出145.96万元，其中，“2080502”事业单位离退休支出37.50万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出103.83万元，“2080801”死亡抚恤支出4.63万元。主要用于退休人员经费及职工养老保险支出。

“210”卫生健康支出100.63万元，其中，“2101102”事业单位医疗支出53.86万元，“2101103” 公务员医疗补助支出41.79万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.98万元，主要用于在职人员医疗方面的支出；

“221”住房保障支出87.71万元，其中，“2210201”住房公积金支出87.71万元。主要用于在职人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出1,006.93万元，其中：基本工资283.61万元，津贴补贴46.80万元，奖金0.00万元，绩效工资337.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.83万元，职工基本医疗保险缴费83.86万元，公务员医疗补助缴费41.79万元，其他社会保障缴费9.52万元，住房公积金87.71万元，其他工资福利支出11.96万元。

302商品服务支出34.99万元，其中：办公费1.80万元， 维修（护）费6.00万元，劳务费18.00万元，工会经费2.88万元，福利费3.84万元，其他商品和服务支出1.50万元；公务接待费支出0.97万元。

303对个人和家庭的补助支出49.04万元，其中：生活补助49.04万元。

309资本性（基本建设）支出2.62万元，其中房屋建筑物购建支出2.62万元。

310资本性支出0.50万元，其中：办公设备购置0.50万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.41万元，其中：政府采购货物预算7.41万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2024年公务接待费预算为0.97万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待194人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：伏家营中学农村义务教育学生营养改善计划项目专项资金

项目年度绩效目标：营养餐配发标准为每人每天5.00元，全年在校时间按200天计算，合计每生每年1000.00元。标准按政策变化进行调整。提供营养早餐的所需资金由国家财政拨付。学校执行时间从开学至县教育局召标后全县统一配送后止。本年度目标是按照预算，按月实施营养改善计划。

项目名称：江川区伏家营中学运转类专项经费

项目年度绩效目标：经济效果目标：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校食堂岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。社会效果目标：加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量。可持续影响的效果目标：改善办学条件，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障。

项目名称：伏家营中学遗属补助经费项目经费

项目年度绩效目标：2024年目标：每月补助我校已故教职工曲绍尧妻子遗属生活补助654.00元。每月补助我校已故教职工徐荣青父亲遗属生活补助654.00元、母亲遗属生活补助654.00元、儿子（在读）遗属生活补助947.00元。每月补助我校已故教职工李宗晋妻子遗属生活补助947.00元。以保障我校5位遗属的基本生活需求。

项目名称：伏家营中学义务教育课后服务资金

项目年度绩效目标：本年度课后服务项目资金主要用于开展我校正常教学后，利用课余时间对学习有困难的学生进行补习辅导和答疑, 为学有余力的学生拓展学习空间以及组织学生参加丰富多彩的文艺体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动,满足学生的不同需求所提供的服务。做到因材施教，从而促进学生的全面发展。课后服务资金按学生课后服务参与率、课后服务信息化开展情况、典型案例报送、课后服务经费保障机制等因素下达的省级补助资金和学校收取学生的课后服务费两部分进行测算。资金分配合理，优先用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助;学校开展课后服务增加的水电、公用、耗材等支出,优先统筹中小学公用经费安排,不足部分可适当统筹课后服务财政补助经费开支;对聘请校外人员提供课后服务的,课后服务补助可按劳务费管理。

项目名称：义务教育困难学生生活费补助资金

项目年度绩效目标：为做好家庭经济困难学生资助工作，全面落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准资助和扶贫。确实让家庭经济有困难的同学得到资助，不因贫困而影响学习。促进教育资源优质发展使其现有条件下，满足群众需求，提升我校教育水平。

项目名称：城乡义务教育补助经费

项目年度绩效目标：工程实施：通过招标聘请专业施工队我校拆除老厕所位置修建一个160.00平方米的钢架式体育课室内活动场馆兼体育器材室的单层建筑。金进行工程前期招投标、设计、预算等前期工作。进行后期工程竣工验收审计工作支付体育器材室修缮改造项目设计费用和工程款未支付部分。

项目名称：玉溪市江川区宁海街道伏家营中学义务教育生均公用经费项目资金

项目年度绩效目标：1月.预计支出5.00万元，用于学校年末网络费用，办公用品费用，试卷费等。2月.预计支出3.00万元。用于支出学校食堂账目记账费用、复印纸采购等费用 3月.预计支出3.00万元，用于支付学校开学物品费用。4月.预计支出2.00万元。用于支付水电费等5月.预计支出日常办公用品0.50万元，其它费用2.00万元。7月.预计支出5.00万元，用于支付学生中考报考费用，体检费用等。8月.预计支出6.00万元，用于支付学校办公设备购置费用和学校校园文化建设广告制作费用。9月.预计支出4.00万元，用于学校学生校方责任险费用及其它费用。10月.预计支出3.50万元。11月.预计支出6.00万元，用于清还学校以前债务。12月.预计支出3.05万元用于支付学校零星修缮费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.特殊教育：是反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

3.教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的相关支出。

4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区宁海街道伏家营中学资产总额860.75万元，其中：流动资产10.62万元，固定资产678.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程164.36万元，无形资产7.72万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加356.44万元，其中固定资产增加519.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；无偿划拨资产0.00万元，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年资产年报审定后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学无政府性基金预算、 政府购买服务、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，新增资产配置，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增资产配置表为空表。

监督索引号53040300736001100111

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc