玉溪市江川区财政局2015年度部门决算公开

玉溪市江川区财政局2015年度部门决算说明

第一部分  江川区财政局概况

一、主要职能。贯彻执行国家和省市财政、税收的发展战略、方针、政策；拟订全区财政发展战略和中长期规划；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，拟订区与乡镇(街道)的财政管理体制。承担各项财政收支管理工作，负责编制全区年度财政预决算草案并组织执行，执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作，管理监督各项财政资金。按照规定管理全区行政事业单位国有资产，负责管理全区的会计工作，贯彻执行农村综合改革试点工作方针、政策，负责全区行政事业单位的政府采购管理工作等。

二、部门基本情况。纳入江川区财政局2015年度部门决算编报的单位共1个，人员编制数为84名，其中：行政编制35人，事业编制46人，工勤编制3人。年末实有人数45人，其中：行政人员31人，事业人员11人，工勤人员3人。离休人员1人，退休人员12人，遗属2人。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明。

财政局2015年度收入合计792.8万元。其中：财政拨款收入625.71万元，占总收入的79%；其他收入167.09万元，占总收入的21%。与上年度609.06万元对比增183.74万元增30%，主要是工资、离退休支出、医疗保障费及业务项目增加。

二、支出决算情况说明。

财政局2015年度支出合计744.8万元。其中：基本支出581.07万元，占总支出的78％；项目支出163.74万元，占总支出的22％。与上年度613.43万元对比增131.37万元增21%，主要是工资、离退休支出、医疗保障费及业务项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政局2015年度一般公共预算财政拨款支出678.16万元,占本年支出合计的91%。与上年对比增15%,主要是工资、离退休支出、医疗保障费及业务项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出488.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72%。主要用于保障机构正常运转的人员经费及日常公用支出；

2.教育（类）支出0.62万元，主要用于职工培训；

3.社会保障和就业（类）支出59.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要单位离退休费用；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出33.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工医疗保险费；

4.农林水（类）支出66.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于对村级一事一议补助及支农培训；

5.住房保障（类）支出29.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

财政局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.6万元，支出决算为6.61万元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为4.23万元，完成预算的106%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局按《中华人民共和国预算法》规定，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费预算支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.94万元，下降13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降7%。；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降15%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占36%；公务接待费支出4.23万元，占64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.37万元。主要用于我局日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，我局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出4.23万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.23万元。主要用于我局开展业务发生的接待支出。财政局2015年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

财政局2015年机关运行经费支出14.97万元，与上年23.16万元对比减少8.19万元下降35%,主要原因分析我局机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、交通费、福利费、工会费、招待费等维持机关日常运转所必须开支的费用，严格控制机关运行费用，降低行政成本。      

   （二）其他重要事项情况说明

2015年度，江川区财政局严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及各项财政政策法规的要求，执行“政府采购”、公务卡结算等相关财务管理规定。严格控制不合理开支，按计划、按进度用款，支出手续齐全，专款专用，确保了预算收支平衡。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里没有涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此无需进行说明解释。

                               玉溪市江川区财政局

                                2016年8月31日

财政局2015年度部门决算表公开表.xls