玉溪市江川区财政局2020年度预算公开

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玉溪市江川区财政局2020年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区财政局部门概况

第二部分玉溪市江川区财政局2020年部门预算编制说明

第三部分玉溪市江川区财政局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级绩效目标表

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

    十五、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

玉溪市江川区财政局2020年预算编制说明

第一部分 玉溪市江川区财政局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江川区财政局主要职能：贯彻执行国家和省市财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全区财政发展战略和中长期规划；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策调控经济运行的建议；拟订区与乡镇的财政管理体制；指导乡镇财政所的业务工作；负责编制全区年度财政预决算草案并组织执行，拟订政府非税收入管理制度和政策，负责政府非税收入管理；执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户，审批全区行政事业单位银行账户；负责全区行政事业单位的工资统一发放；负责制定政府采购制度并监督管理、负责制定行政事业单位国有资产管理制度办法，按照规定管理全区行政事业单位国有资产；贯彻执行农村综合改革试点工作方针、政策，负责全区农村综合改革规划、方案和政策措施的拟定、组织实施，协调、督促、指导和推动农村综合改革工作。

（二）机构设置情况

江川区财政局机关设14个内设机构：办公室、预算股、国库股（财政统发工资办公室）、债务股、金融涉外股（金融服务股、地方金融监管股、金额稳定股）、经济建设股（产业发展股）、自然资源和生态环境股、农业农村股（农村综合改革办公室）、行政政法股、教科和文化股、社会保障股、监督评价股（会计管理股、行政审批股）、综合与研究股（条法税政股）、国有资产管理股（政府采购管理股）。

江川区财政局下设事业单位3个：非税收入管理局、国库集中支付中心、PPP项目管理中心。

（三）重点工作概述

在区委、区政府的领导下，在区人大、区政协的监督下，认真落实各项财政政策，重点加强财源建设，优化支出结构，提升保障能力，做好开源、节流、盘活、争取和规范五篇文章，全力做好“三保”---保工资、保运转、保民生，2020年主要工作：

1.加强收入组织，确保目标实现。一是积极培植财源；二是加强收入征管；三是盘活国有资产；四是积极向上争取资金。

2.强化预算约束，科学安排支出。

3.加强财政监督，提高理财能力。一是防控政府债务风险；二是加强预算绩效管理；三是加强监督检查；四是加强内控制度建设，规范权力运行，有效防范各类财务风险和廉政风险；五是加强政府采购管理。

4.推进财政改革，完善管理机制。一是推进预算管理制度改革，标准科学、约束有力的预算制度，健全长效机制；二是严格实行财政增收考核激励机制，调动乡镇（街道）培植财源、挖掘潜力的主动性、积极性，促进财政增收；三是加强国有资产管理；四是推进财政信息化建设。

第二部分 玉溪市江川区财政局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 33人，事业编制42人，工勤编制3人。在职实有61人，其中： 财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休 1人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2675.09万元，其中：一般公共预算财政拨款2675.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1436.85万元对比增加1238.24万元，主要原因是安排1600万元节能环保财政收入用于PPP中心支付江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目政府缺口性补助。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2675.09万元，其中:本年收入2675.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2675.09万元（本级财力2675.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1436.85万元对比增加1238.24万元，主要原因是安排1600万元节能环保财政收入用于PPP中心支付江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目政府缺口性补助。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2675.09万元。财政拨款安排支出 2675.09万元，其中，基本支出1075.09万元，与上年1173.85万元对比减少98.76万元，主要原因在于2019年新增退休人员2名，调出工作人员5名，工资和社会保险等费用减少，日常公用经费减少；项目支出1600万元，与上年对比增加1600万元，主要原因是安排1600万元节能环保财政收入用于PPP中心支付江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目政府缺口性补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出795.43万元，社会保障和就业支出117.98万元，卫生健康支出78.21万元，节能环保支出1600万元，住房保障支出83.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1075.09万元，项目支出1600万元）：工资福利支出922.87万元，商品和服务支出120.28万元，对个人和家庭的补助31.95万元）。

四、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.75万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区财政局2020年“三公”经费安排3.9万元，其中：公务接待费3.9万元，与上年4万元对比减少0.1万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少不必要的“三公”经费支出。

因公出国（境）费0万元。与上年预算相比无增减变化。

公务用车购置及运行0万元。与上年对比减少1.5万元，主要原因是企事业单位公务用车改革后，公务用车由公车平台统一调度管理，本单位已无公车，减少本单位公务用车购置及运行费用。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

（一）工资福利支出922.87万元，比上年1019.95万元预算减少97.08万元，减9.52%，减少原因：预算减少2019年调出人员5人的工资和津补贴。

（二）商品和服务支出120.28万元，比上年125.37万元减少5.09万元，减4.06%，原因是：2019年调出5名人员，减少预算办公费、差旅费、会议费、培训费5.09万元。

（三）对个人和家庭的补助31.95万元，比上年28.53万元增加3.42万元，增11.99%，增加原因：2019年新增退休人员2人，退休人员补助预算增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

PPP项目付费专项资金1600万元，比上年增加1600万元，增加原因：加大对污水综合治理资金投入，做好污水处理厂、环湖截污工程、入湖河道等工作。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指各部门安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用之和。

财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体为上级财政下达连续两年未使用完毕的结余资金，区本级安排在一年内未使用完毕的结余资金，项目竣工形成的结余资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区财政局2020年机关运行经费安排机关运行经费120.28万元，主要包括办公费12.4万元，印刷费1万元，水费1.6万元，电费3万元，邮电费2.8万元，差旅费6万元，维修费0.4万元，会议费5万元，委托业务费0.1万元，公务接待费3.9万元，其他商品和服务支出0.4万元，办公费40万元，培训费2.44万元，工会经费2.44万元，福利费6.1万元，公务用车租车费1.56万元，公务交通补贴31.14。与上年125.37万元对比减少5.09万元，主要原因是2019年调出5名人员，减少预算办公费、差旅费、会议费、培训费等费用；公务用车改革后，公务用车由公车平台统一调度管理，减少公务用车运行维护费用，共计5.09万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

本级财力安排列支本级项目1个：PPP项目付费专项资金1600万元，项目绩效预期达到的效果是改善星云湖水质，做好环湖截污工程，有效拦截污染水源入湖。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

进一步提高财政收入质量，稳步提升财政保障能力；完善财政管理体制机制和深化预算管理改革，完善绩效评价体系，加强财政信息化建设；着力做好政府性债务化解工作，严守债务风险警戒线；财政管理水平上新台阶，加强预算编审体系和绩效评价体系建设，实施全面绩效管理，完善监督机制，建立财政内控体系，强化内部管理；强化财政宣传工作和财政信息化建设；确保国有资产保值增值；指导地方金融业改革与创新，防范、化解和处置地方金融风险，协助有关部门打击和处置非法金融活动，促进地方金融业健康发展。

第三部分：玉溪市江川区财政局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表
五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级绩效目标表

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

监督索引号53040300531800111

150905玉溪市江川区财政局2020年部门预算表20200207041234535.xlsx

2020_项目申报书_PPP项目付费专项资金.pdf