玉溪市江川区财政局2021年预算公开

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 玉溪市江川区财政局2021年预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区财政局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市江川区财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

玉溪市江川区财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江川区财政局主要职能：贯彻执行国家和省市财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全区财政发展战略和中长期规划；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策调控经济运行的建议；拟订区与乡镇的财政管理体制；指导乡镇财政所的业务工作；负责编制全区年度财政预决算草案并组织执行，拟订政府非税收入管理制度和政策，负责政府非税收入管理；执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户，审批全区行政事业单位银行账户；负责全区行政事业单位的工资统一发放；负责制定政府采购制度并监督管理、负责制定行政事业单位国有资产管理制度办法，按照规定管理全区行政事业单位国有资产；贯彻执行农村综合改革试点工作方针、政策，负责全区农村综合改革规划、方案和政策措施的拟定、组织实施，协调、督促、指导和推动农村综合改革工作。

（二）机构设置情况

江川区财政局机关设14个内设机构：办公室、预算股、国库股（财政统发工资办公室）、债务股、金融涉外股（金融服务股、地方金融监管股、金额稳定股）、经济建设股（产业发展股）、自然资源和生态环境股、农业农村股（农村综合改革办公室）、行政政法股、教科和文化股、社会保障股、监督评价股（会计管理股、行政审批股）、综合与研究股（条法税政股）、国有资产管理股（政府采购管理股）。

（三）重点工作概述

在区委、区政府的领导下，在区人大、区政协的监督下，认真落实各项财政政策，重点加强财源建设，优化支出结构，提升保障能力，全力做好“三保”---保工资、保运转、保民生，2021年主要工作：

1.加强收入组织，确保目标实现。一是积极培植财源；二是加强收入征管；三是盘活国有资产；四是积极向上争取资金。

2.强化预算约束，科学安排支出。

3.加强财政监督，提高理财能力。一是防控政府债务风险；二是加强预算绩效管理；三是加强监督检查；四是加强内控制度建设，规范权力运行，有效防范各类财务风险和廉政风险；五是加强政府采购管理。

4.推进财政改革，完善管理机制。一是推进预算管理制度改革，标准科学、约束有力的预算制度，健全长效机制；二是严格实行财政增收考核激励机制，调动乡镇（街道）培植财源、挖掘潜力的主动性、积极性，促进财政增收；三是加强国有资产管理；四是推进财政信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 33人，事业编制42人，工勤编制3人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 1人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1086.27万元，其中：一般公共预算1086.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2675.09万元对比减少1588.82万元，下降59.39%，主要原因是在职人员减少5人，江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目预算资金不再由区财政局申报。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1086.27万元，其中:本年收入1086.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1086.27万元（本级财力1086.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2675.09万元对比减少1588.82万元，下降59.39%，主要原因是在职人员减少5人，江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目预算资金不再由财政局申报。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1086.27万元。财政拨款安排支出 1086.27万元，其中：基本支出1086.27万元，与上年1075.09万元对比增加11.18万元，增长1.04%，主要原因是工资晋升及保险基数增加；项目支出0万元，与上年1600万元对比减少1600万元，下降100%，主要原因江川区污水处理厂（厂网一体化）PPP项目预算资金不再由财政局申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010601行政运行704.38万元，主要用于人员工资及单位运转经费；

2、2010605财政国库业务60万元，主要用于全区各项财务软件的运维费用；

3、2010699其他财政事务支出50万元，主要用于国企改革工作经费；

4、2080501行政单位离退休30.51万元，主要用于行政离退休人员生活补助等支出；

5、2080502事业单位离退休1.44万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助等支出；

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.1万元，主要用于养老保险费用的缴纳；

7、2101101 行政单位医疗27.77万元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

8、2101102 事业单位医疗15.29万元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

9、2101103公务员医疗补助29.54万元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

10、2210201住房公积金88.24万元，主要用于在职人员住房公积金 费用的缴纳。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于基本支出1086.27万元：

1、301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。

其中行政人员支出工资：基本工资148.73万元，津贴补贴198.03万元，奖金12.39万元；事业人员支出工资：基本工资71.03万元，津贴补贴5.45万元，绩效工资142.32万元；

    社会保障缴费：其他社会保障缴费3.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.1万元，职工基本医疗保险缴费（行政）27.77万元，职工基本医疗保险缴费（事业）15.29万元，公务员医疗补助缴费29.54万元；住房公积金：住房公积金88.24万元；对个人和家庭的补助：奖金44.04万元。

2、302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出、各项财务软件运维费及国企改革工作经费。其中行政人员公务交通补贴：其他交通费用28.44万元；工会经费：工会经费2.24万元；一般公用经费：办公费22.52万元，印刷费1万元，水费1.2万元，电费2.4万元，邮电费1.9万元，差旅费4万元，维修（护）费0.4万元，会议费2万元，培训费2.24万元，公务接待费3.78万元，福利费5.6万元，其他交通费用1.42万元；财政国库业务：委托业务费60万元；其他财政事务支出：办公费50万元。

3、303对个人和家庭的补助：离休费10.83万元，生活补助（行政）19.68万元，生活补助（事业）1.44万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

         我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门为对下转移支付接收单位，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门为对下转移支付接收单位，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2021年无相关事项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.78万元，较上年3.9万元减少0.12万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区财政局2021年因公出国（境）费上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

玉溪市江川区财政局2021年公务接待费预算为3.78万元，较上年3.9万元减少0.12万元，下降3.08%，2020年国内公务接待批次为9次，共计接待219人次。

主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少不必要的“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区财政局2021年公务用车购置及运行维护费上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平。其中：公务用车购置费上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平；公务用车运行维护费上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无相关事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指各部门安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用之和。

    财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区财政局2021年机关运行经费安排189.14万元，与上年120.28万元对比增加68.86万元，增长57.25%，主要原因增加国企改革工作经费50万元。

主要包括办公费22.52万元，印刷费1万元，水费1.2万元，电费2.4万元，邮电费1.9万元，差旅费4万元，维修费0.4万元，会议费2万元，公务接待费3.78万元，财政管理工作经费60万，国企改革工作经费50万元，培训费2.24万元，工会经费2.24万元，福利费5.6万元，公务用车租车费1.42万元，公务交通补贴28.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040300531800111

附件4.玉溪市江川区财政局2021年部门预算表20210207112109494.xls