玉溪市江川区财政局部门2020年度部门决算公开

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玉溪市江川区财政局部门2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市江川区财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市江川区财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

江川区财政局主要职能：贯彻执行国家和省市财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全区财政发展战略和中长期规划；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，拟订区与乡镇（街道）的财政管理体制；承担各项财政收支管理工作，负责编制全区年度财政预决算草案并组织执行；制定全区财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督，拟订政府非税收入管理制度和政策，负责政府非税收入管理；执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作，管理监督各项财政资金；按照规定管理全区行政事业单位国有资产，负责管理全区的会计工作；负责地方金融企业资产和财务监管工作；负责对国有企业资产的监督管理，审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；负责办理和监督区级财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全区行政事业单位的政府采购管理工作等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在区委、区政府的领导及区人大、政协的监督下，各级部门的支持配合和上级财政部门的关怀支持下，江川区财政局认真贯彻区委会议精神、全面落实“三严三实”的工作作风，紧紧围绕年度任务目标，坚持稳中求进的工作基调，依法组织财政收入，着力深化财税体制改革，不断加强财源建设，资金争取和盘活利用工作，优化支出结构，强化重点支出保障“五保”—保工资，保运转，保民生，保付息，保重点支出项目，全力推进财政改革创新，积极落实惠民生、促增长等政策措施，保持了财政平稳运行，促进了全区经济持续健康发展和社会和谐稳定，为建设宜居宜业和谐美丽新江川提供了财力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区财政局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

  1.玉溪市江川区财政局

2. 玉溪市江川区财政局国库支付中心

3.玉溪市江川区非税收入管理局

4.玉溪市江川区政府和社会资本合作（PPP）项目管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区财政局部门2020年末实有人员编制78人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制42人；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员24人。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区财政局部门2020年度收入合计2,777.06万元。其中：财政拨款收入2,776.03万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.03万元，占总收入的0.04%。与上年度3510.47万元对比减少733.41万元，减少20.89%，主要由于本年度污水处理资金收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区财政局部门2020年度支出合计3,221.46万元。其中：基本支出1,420.33万元，占总支出的44.09%；项目支出1,801.13万元，占总支出的55.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度3184.63万元对比增加36.83万元，增加1.16%，主要由于工资调整，工资福利支出类别及各项经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,420.33万元。与上年的1390.18万元对比，增加了2.17%，主要由于职工职务职级等正常晋升，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,314.34万元，占基本支出的92.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.99万元，占基本支出的7.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,801.13万元。与上年1794.46万元对比，增加0.37%，主要由于加强绩效管理，增加了绩效评价服务费2.8万元，增加了债务系统运行维护费2万元。其中：税局返还手续费支出1.42万元，党建经费支出0.13万元，玉江财预〔2019〕108号2019年预算标准化平台推广经费支出7.5万元，玉江财预调〔2018〕146号财源建设专项经费支出0.92万元，玉江财行〔2019〕2号修缮工程经费支出0.29万元，玉江财行〔2020〕92号聘请中介技术服务费支出19.8万元，玉江财行〔2019〕10号党政机关部门办企业脱钩资产清查服务费支出1.84万元，玉江财预〔2020〕117号污水处理厂运营补助经费支出134.26万元，玉江财预〔2020〕106号污水处理厂运营补助经费支出130.68万元，玉江财预〔2020〕135号星云湖环湖截污项目利息支出173.45万元，玉江财预〔2020〕83号污水处理厂运营补助经费支出71万元，玉江财预〔2019〕43号PPP中心污水处理厂运营补助经费支出23.53万元，玉江财预〔2020〕78号污水处理运营补助经费支出127.69万元，玉江财建〔2019〕231号PPP中心污水处理厂运营补助经费支出520.91万元，玉江财建〔2020〕204号玉溪市江川区财政局关于调整下达污水处理厂〔厂网一体化〕PPP项目运营补助资金支出585.68万元，玉江财农改〔2019〕9号2019年农村综合改革工作经费支出1.88万元，玉江财企〔2017〕77号2017年度省级PPP以奖代补资金支出0.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,113.32万元，占本年支出合计的65.60%。与上年2851.33万元，降低了25.88%，主要由于PPP项目工作经费及污水处理费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,164.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.10%。主要用于保障机构正常运转的人员经费及日常公用支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出128.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要为机关事业单位养老保险缴费、离退休、个人及家庭生活补助支出；

9．卫生健康（类）支出70.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于职工医疗保险费。

10．节能环保（类）支出660.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.26%。主要用于污水处理费。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出1.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。农村综合改革工作。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出87.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于职工住房公积金保障。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于污水处理项目相关费用。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出按照经济分类：

1、301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。

其中：（1）基本工资229.83万元；

            （2）津贴补贴217.71万元；

            （3）奖金418.9万元；

            （4）绩效工资142.15万元；

            （5）机关事业单位基本养老保险费81.15万元；

            （6）职业年金缴费4.42万元；

            （7）职工基本医疗保险缴费42.08万元；

            （8）公务员医疗补助缴费28.22万元；

            （9）其他社会保障缴费3.13万元；

            （10）住房公积金87.08万元；

2、 302商品和服务支出，主要用于单位各项日常运转支出。

 其中：（1）办公费 11.47万元；

             （2）印刷费1.5万元；

             （3）水费0.53万元；

           （4）电费2.18万元；

           （5）邮电费1.97万元；

           （6）差旅费1.75万元；

           （7）维修（护）费0.28万元；

           （8）会议费1.61万元；

           （9）培训费0.72万元；

           （10）公务接待费0.97万元；

           （11）劳务费0.9万元；

          （12）委托业务费35.84万元；

          （13）工会经费2.44万元；

           （14）福利费6.1万元；

           （15）其他交通费用30.64万元；

           （16）其他商品和服务支出6.98万元；

3、303对个人和家庭的补助，主要用于离退休人员补助。

其中：（1）离休费11.1万元；

             （2）退休费11.17万元；

             （3）抚恤金16.4万元；

             （4）生活补助21万元；

             （5）奖励金0.02万元；

4、310资本性支出，用于购置资产。

  其中：（1）办公设备购置0.1万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为0.97万元，完成预算的24.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的24.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要由于江川区财政局厉行节约，严格控制三公支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.89万元，下降74.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2.89万元，下降74.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，由于厉行节约，严格控制公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.97万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.97万元。其中：

国内接待费支出0.97万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、各县区财政局工作交流，市财政对财政各项重点工作情况的调研等接待。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区财政局部门2020年机关运行经费支出105.99万元，与上年92.18万元对比，增长了14.98%，主要原因是各项办公费用增加。部门机关运行经费包含办公费11.47万元，印刷费1.5万元，水费0.53万元，电费2.18万元，邮电费1.97万元，差旅费1.75万元，维修(护)费0.28万元，会议费1.61万元，培训费0.72万元，公务接待费0.97万元，劳务费0.9万元，委托业务费35.84万元，工会经费2.44万元，福利费6.1万元，其他交通费用30.64万元，其他商品和服务支出6.98万元，办公设备购置0.1万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市江川区财政局部门资产总额388.44万元，其中，流动资产249万元，固定资产134.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.97万元，其他资0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少714.35万元，其中固定资产减少30.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

按本单位工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织包括主要领导、分管领导、办公室主任、财务人员组成自评小组开展自评工作。确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系。由自评小组严格按照年初部门整体绩效目标开展绩效自评工作，对自评工作中存在的问题，及时发现及时整改，认真总结并按时填报自评情况。

2、部门整体支出自评结果

2020年江川区财政局在区委、区政府的坚强领导下，深化改革、强化创新，扎实推进各项工作，完成了各项目标任务，自评分得分90分，绩效评价等级为优。 

3、项目支出自评结果

 2020年共有13个项目，绩效评价等级全部为优。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度，江川区财政局严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》的要求，结合自身实际，制定了本局的管理规定，严格执行江川区“三公”经费及厉行节约等相关管理规定，积极控制好公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关费用，积极开展绩效目标管理，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040300531801111

玉溪市江川区财政部门2020年度部门决算公开20210915103159590.xls