玉溪市江川区财政局2021年度决算公开

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玉溪市江川区财政局2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

江川区财政局主要职能：贯彻执行国家和省市财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全区财政发展战略和中长期规划；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，拟订区与乡镇（街道）的财政管理体制；承担各项财政收支管理工作，负责编制全区年度财政预决算草案并组织执行；制定全区财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督，拟订政府非税收入管理制度和政策，负责政府非税收入管理；执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作，管理监督各项财政资金；按照规定管理全区行政事业单位国有资产，负责管理全区的会计工作；负责地方金融企业资产和财务监管工作；负责对国有企业资产的监督管理，审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；负责办理和监督区级财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全区行政事业单位的政府采购管理工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在区委、区政府的领导及区人大、政协的监督下，各级部门的支持配合和上级财政部门的关怀支持下，江川区财政局认真贯彻区委会议精神、全面落实“三严三实”的工作作风，紧紧围绕年度任务目标，坚持稳中求进的工作基调，依法组织财政收入，着力深化财税体制改革，不断加强财源建设，资金争取和盘活利用工作，优化支出结构，强化重点支出保障“五保”—保工资，保运转，保民生，保付息，保重点支出项目，全力推进财政改革创新，积极落实惠民生、促增长等政策措施，保持了财政平稳运行，促进了全区经济持续健康发展和社会和谐稳定，为建设宜居宜业和谐美丽新江川提供了财力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区财政局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市江川区财政局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区财政局2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区财政局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区财政局2021年度收入合计1,937.06万元。其中：财政拨款收入1,936.91万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.15万元，占总收入的0.01%。与上年度的2,777.06万元对比减少840.00万元，下降30.25%，主要由于PPP中心污水处理厂运营补助经费不在本单位列收及人员减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区财政局2021年度支出合计2,077.50万元。其中：基本支出1,353.68万元，占总支出的65.16%；项目支出723.82万元，占总支出的34.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度3,221.46万元对比减少1,143.96万元，下降35.51%，主要由于PPP中心污水处理厂运营补助经费不在本单位列支及人员减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,353.68万元。与上年的1,420.33万元对比减少66.65万元，下降4.69%，减少原因主要是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,274.99万元，占基本支出的94.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.69万元，占基本支出的5.81%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出723.82万元。上年的1,801.13万元对比，减少1,077.31万元，下降59.81%，主要由于PPP中心污水处理厂运营补助经费不在本单位列支。具体项目开支包括玉江财金〔2021〕27号监管部门监管补助经费1.00万元；〔其他资金〕机关工委拨入党建经费补助0.28万元；〔其他资金〕2020年代扣代缴税费返手续费0.02万元；玉江财预〔2019〕107号2019年乡镇财政干部培训经费0.20万元；玉江财预〔2020〕129号乡村振兴及财源建设专项经费1.93万元；玉江财建〔2021〕194号国有企业改革工作经费23.92万元；玉江财预〔2020〕106号污水处理厂运营补助经费49.28万元；玉江财建〔2019〕231号PPP中心污水处理厂运营补助经费64.09万元；玉江财建〔2020〕204号污水处理厂（厂网一体化）PPP项目运营补助资金14.32万元；玉江财金〔2021〕5号2020年农村金融机构定向费用中央补贴515.74万元；玉江财金〔2021〕17号普惠金融发展专项资金52.52万元；玉江财金〔2021〕28号2021年普惠金融发展专项中央专项资金0.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区财政局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,998.79万元，占本年支出合计的96.21%。与上年的2,113.32万元对比减少114.53万元，下降5.42%，主要由于人员减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,080.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.05%。主要用于保障机构正常运转的人员经费及日常公用支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出23.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于国有企业改革工作。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出121.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要为机关事业单位养老保险缴费、离退休、个人及家庭生活补助支出。

9．卫生健康（类）支出68.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于职工医疗保险费。

10．节能环保（类）支出49.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于污水处理厂运营补助。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出568.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.46%。主要是农村金融机构定向费用中央补贴资金。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出86.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区财政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.78万元，支出决算为3.32万元，完成预算的87.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3.32万元，完成预算的87.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.35万元，增长242.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2.35万元，增长242.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是国企改革工作增加了公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出3.32万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3．公务接待费支出3.32万元。其中：

国内接待费支出3.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次587人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、各县区财政局工作交流，市财政对财政各项重点工作情况的调研等接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区财政局2021年机关运行经费支出78.69万元，与上年105.99万元对比，减少27.30万元，下降25.76%，主要原因是各项办公费用减少。部门机关运行经费包含办公费13.95万元，印刷费1.21万元，水费0.85万元，电费1.88万元，邮电费1.80万元，差旅费3.44万元，维修费0.96万元，会议费1.58万元，公务接待费3.32万元，委托业务费11.07万元，工会经费2.87万元，福利费3.26万元，其他交通费用29.40万元，其他商品和服务支出3.10万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区财政局资产总额132.68万元，其中，流动资产20.10万元，固定资产108.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.23万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128.00万元，其中固定资产减少26.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出2.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

按本单位工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织包括主要领导、分管领导、办公室主任、财务人员组成自评小组开展自评工作。确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系。由自评小组严格按照年初部门整体绩效目标开展绩效自评工作，对自评工作中存在的问题，及时发现及时整改，认真总结并按时填报自评情况。

（二）部门整体支出自评结果

2021年江川区财政局在区委、区政府的坚强领导下，深化改革、强化创新，扎实推进各项工作，完成了各项目标任务，自评分得分90.00分，绩效评价等级为优。

（三）项目支出自评结果

2021年共有16个项目，绩效评价等级12个项目为优，4个项目为良。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300531801111

玉溪市江川区财政局2021年度决算表.xls