玉溪市江川区财政局2023年部门预算公开

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 玉溪市江川区财政局2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区财政局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区财政局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江川区财政局主要职能：贯彻执行国家和省市财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全区财政发展战略和中长期规划；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策调控经济运行的建议；拟订区与乡镇的财政管理体制；指导乡镇财政所的业务工作；负责编制全区年度财政预决算草案并组织执行，拟订政府非税收入管理制度和政策，负责政府非税收入管理；执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户，审批全区行政事业单位银行账户；负责全区行政事业单位的工资统一发放；负责制定政府采购制度并监督管理、负责制定行政事业单位国有资产管理制度办法，按照规定管理全区行政事业单位国有资产；贯彻执行农村综合改革试点工作方针、政策，负责全区农村综合改革规划、方案和政策措施的拟定、组织实施，协调、督促、指导和推动农村综合改革工作。

（二）机构设置情况

江川区财政局机关设14个内设机构：办公室、预算股、国库股（财政统发工资办公室）、债务股、金融涉外股（金融服务股、地方金融监管股、金额稳定股）、经济建设股（产业发展股）、自然资源和生态环境股、农业农村股（农村综合改革办公室）、行政政法股、教科和文化股、社会保障股、监督评价股（会计管理股、行政审批股）、综合与研究股（条法税政股）、国有资产管理股（政府采购管理股）。

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市江川区财政局国库支付中心（未独立核算）

2.玉溪市江川区非税收入管理局（未独立核算）

3.玉溪市江川区政府和社会资本合作（PPP）项目管理中心（未独立核算）

（三）重点工作概述

在区委、区政府的领导下，在区人大、区政协的监督下，认真落实各项财政政策，重点加强财源建设，优化支出结构，提升保障能力，全力做好“三保”---保基本民生、保工资、保运转，2023年主要工作：

1.加强收入组织，确保目标实现。一是积极培植财源；二是加强收入征管；三是盘活国有资产；四是积极向上争取资金。

2.强化预算约束，科学安排支出。

3.加强财政监督，提高理财能力。一是防控政府债务风险；二是加强预算绩效管理；三是加强监督检查；四是加强内控制度建设，规范权力运行，有效防范各类财务风险和廉政风险；五是加强政府采购管理。

4.推进财政改革，完善管理机制。一是推进预算管理制度改革，标准科学、约束有力的预算制度，健全长效机制；二是严格实行财政增收考核激励机制，调动乡镇（街道）培植财源、挖掘潜力的主动性、积极性，促进财政增收；三是加强国有资产管理；四是推进财政信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制33人，事业编制37人，工勤编制1人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,100.32万元，其中：一般公共预算入1,093.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入7.21万元。

与上年1,085.23万元对比增加15.09万元，增长1.39%，主要原因是正常晋升人员工资增加及基数调整社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,093.11万元，其中:本年收入1,093.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,093.11万元（本级财力1,093.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,085.23万元对比增加7.88万元，增长0.73%，主要原因是正常晋升人员工资增加及基数调整社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,100.32万元。财政拨款安排支出1,093.11万元，其中：基本支出946.86万元，与上年931.34万元对比增加15.52万元，增长1.67%，主要原因是正常晋升人员工资增加及社会保障缴费增加。项目支出146.25万元，与上年153.89万元对比减少7.64万元，下降4.96%，主要原因是系统网络运行维护项目经费增加30.36万元、项目入库评审及相关绩效管理工作服务项目经费减少2.00万元、区属国有企业改革项目经费减少36.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010601行政运行740.95万元，主要用于人员工资及单位运转经费及全区各项财务软件的运维费用；

2.2010699其他财政事务支出78.00万元，主要用于项目入库评审及相关绩效管理工作及区属国有企业改革工作；

3.2080501行政单位离退休25.50万元，主要用于行政离退休人员生活补助等支出；

4.2080502事业单位离退休1.50万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助等支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.13万元，主要用于养老保险费用的缴纳；

6.2101101行政单位医疗28.47万元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

7.2101102事业单位医疗18.61万元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

8.2101103公务员医疗补助34.32万元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出4.26万元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

10.2210201住房公积金77.37万元，主要用于在职人员住房公积金费用的缴纳。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：基本工资141.54万元，津贴补贴171.87万元，奖金64.01万元；事业人员支出工资：基本工资80.91万元，津贴补贴5.34万元，绩效工资138.01万元；其他工资福利支出2.00万元，社会保障缴费：其他社会保障缴费5.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.13万元，职工基本医疗保险缴费（行政）28.47万元，职工基本医疗保险缴费（事业）18.61万元，公务员医疗补助缴费34.32万元；住房公积金：住房公积金77.37万元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中行政人员公务交通补贴：其他交通费用25.08万元；工会经费：工会经费4.08万元；一般公用经费：办公费73.41万元，印刷费1.80万元，水费0.80万元，电费2.00万元，邮电费1.92万元，差旅费4.00万元，维修（护）费0.30万元，会议费1.60万元，培训费6.24万元，公务接待费4.00万元，福利费5.10万元，其他交通费用1.25万元，委托业务费89.56万元。

3.303对个人和家庭的补助：离退休人员活动费（行政）1.02万元，离退休人员活动费（事业）0.06万元，生活补助（行政）24.48万元，生活补助（事业）1.44万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门为对下转移支付接收单位，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门为对下转移支付接收单位，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18.80万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算16.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，与上年4.00万元对比增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区财政局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区财政局2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年4.00万元对比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区财政局2023年公务用车购置及运行维护费上年无支出预算，本年支出为0.00万元，与上年相比持平。其中：公务用车购置费上年无支出预算，本年支出为0.00万元，与上年相比持平；公务用车运行维护费上年无支出预算，本年支出为0.00万元，与上年相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区财政局项目入库评审及相关绩效管理工作服务项目绩效目标：完善项目制度，提高项目申报合格率；从事前、事中、事后推动预算绩效管理工作逐渐形成一套由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合体系。

系统网络运行维护项目绩效目标：维持预算管理、会计核算、政府采购云平台、地方政府债务管理等网络系统正常运行，完善使用过程中发现的各项问题，保障各项工作顺利开展。

玉溪市江川区区属国有企业改革项目绩效目标：深化我区国企改革是推进供给侧结构性改革、理顺国有资产监管体制的迫切需要，是适应当前经济新形势的必然要求。为保障第三方提供的资产梳理、资产清产、资源整合、薪酬管理、绩效考核、企业内控等区属国企改革咨询服务作，促进提高财政资源配置效率和使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指各部门安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用之和。

财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区财政局2023年机关运行经费安排68.76万元，与上年77.80万元对比减少9.04万元，下降11.62%，主要原因是人员减少1人及压减公用经费。

主要包括办公费10.00万元，印刷费1.80万元，水费0.80万元，电费2.00万元，邮电费1.92万元，差旅费4.00万元，维修费0.30万元，会议费1.60万元，公务接待费4.00万元，培训费2.44万元，工会经费4.08万元，福利费5.10万元，公务用车租车费1.25万元，公务交通补贴25.08万元，离退休人员活动费1.08万元，委托业务费3.31万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区财政局资产总额117.28万元，其中，流动资产13.32万元，固定资产100.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资3.51万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.40万元，其中固定资产减少7.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53040300531800111

玉溪市江川区财政局2023年部门预算公开表.xlsx