玉溪市江川区财政局2023年部门决算公开

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玉溪市江川区财政局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

江川区财政局主要职能：贯彻执行国家和省市财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全区财政发展战略和中长期规划；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策调控经济运行的建议；拟订区与乡镇的财政管理体制；指导乡镇财政所的业务工作；负责编制全区年度财政预决算草案并组织执行，拟订政府非税收入管理制度和政策，负责政府非税收入管理；执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户，审批全区行政事业单位银行账户；负责全区行政事业单位的工资统一发放；负责制定政府采购制度并监督管理、负责制定行政事业单位国有资产管理制度办法，按照规定管理全区行政事业单位国有资产；贯彻执行农村综合改革试点工作方针、政策，负责全区农村综合改革规划、方案和政策措施的拟定、组织实施，协调、督促、指导和推动农村综合改革工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

在区委、区政府的领导下，在区人大、区政协的监督下，认真落实各项财政政策，重点加强财源建设，优化支出结构，提升保障能力，全力做好“三保”---保基本民生、保工资、保运转，2023年主要工作：

1.加强收入组织，确保目标实现。一是积极培植财源；二是加强收入征管；三是盘活国有资产；四是积极向上争取资金。

2.强化预算约束，科学安排支出。

3.加强财政监督，提高理财能力。一是防控政府债务风险；二是加强预算绩效管理；三是加强监督检查；四是加强内控制度建设，规范权力运行，有效防范各类财务风险和廉政风险；五是加强政府采购管理。

4.推进财政改革，完善管理机制。一是推进预算管理制度改革，标准科学、约束有力的预算制度，健全长效机制；二是严格实行财政增收考核激励机制，调动乡镇（街道）培植财源、挖掘潜力的主动性、积极性，促进财政增收；三是加强国有资产管理；四是推进财政信息化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、预算股、国库股（财政统发工资办公室）、债务股、金融涉外股（金融服务股、地方金融监管股、金额稳定股）、经济建设股（产业发展股）、农业农村股（农村综合改革办公室）、行政政法股、教科和文化股、社会保障股、监督评价股（会计管理股、行政审批股）、综合与研究股（条法税政股）、国有资产管理股（政府采购管理股）。所属单位4个，分别是：

1.玉溪市江川区财政局（本级）

2.玉溪市江川区财政局国库支付中心（未独立核算）

3.玉溪市江川区非税收入管理局（未独立核算）

4.玉溪市江川区政府和社会资本合作（PPP）项目管理中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区财政局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区财政局2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区财政局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；

玉溪市江川区财政局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区财政局2023年度收入合计11,007,865.06元。其中：财政拨款收入10,961,669.61元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46,195.45元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入合计减少11,022.10元，下降0.10%。其中：财政拨款收入减少57,217.55元，下降0.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加46,195.45元，增长100.00%。主要原因是2023年无彩票公益金收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区财政局2023年度支出合计11,012,771.56元。其中：基本支出10,295,765.06元，占总支出的93.49%；项目支出717,006.50元，占总支出的6.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少140,100.60元，下降1.26%。其中：基本支出增加1,125,440.90元，增长12.27%；项目支出减少1,265,541.50元，下降63.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出减少，农村金融机构定向费用补贴专项资金减少881,300.00元，防范和处置非法集资专项资金减少11,515.00元、项目入库评审及相关绩效管理工作服务项目经费减少25,000.00元、区属国有企业改革项目经费减少353,048.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,295,765.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,659,123.76元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费636,641.30元，占基本支出的6.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出717,006.50元。与2022年1,982,548.00元相比，减少1,265,541.50元，下降63.83%，主要是由于PPP中心污水处理厂运营补助经费和农村金融机构定向费用中央补贴不在本单位列支。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支包括﹝其他资金﹞玉江财预〔2023〕1号财政业务工作经费4,906.50元，玉江财预〔2023〕1号系统网络运行维护项目经费421,600.00元，玉江财行〔2023〕63号玉溪市江川区财政局购买保安保洁服务资金40,000.00元，玉江财预〔2023〕1号项目入库评审及相关绩效管理工作服务项目经费150,500.00元，玉江财预〔2023〕1号玉溪市江川区国有企业改革项目经费100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出10,966,576.11元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少185,111.05元，下降1.66%,主要原因是人员变动和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,392,390.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.53%。主要用于保障机构正常运转的人员经费及日常公用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出859,226.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、离退休、个人及家庭生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出894,331.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出820,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为20,938.00元，完成年初预算的52.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为20,938.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.35%，具体是国内接待费支出决算20,938.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为20,938.00元，完成年初预算的52.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为20,938.00元，完成年初预算的52.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,375.07元，下降6.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,375.07元，下降6.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、各县区财政局工作交流，市财政对财政各项重点工作情况的调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区财政局2023年机关运行经费支出636,641.30元，比上年增加53,406.69元，增长9.16%，主要原因是各项办公费用增加。部门机关运行经费包含办公费101,889.00元，印刷费16,209.75元，水费8,000.00元，电费20,656.31元，邮电费18,000.00元，差旅费37,618.74元，维修费3,000.00元，会议费15,995.00元，培训费5,431.00元，公务接待费20,938.00元，委托业务费31,586.50元，工会经费20,400.00元，福利费51,000.00元，其他交通费用280,317.00元，其他商品和服务支出5,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区财政局资产总额973,761.73元，其中，流动资产199,693.57元，固定资产746,064.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,003.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少214,555.20元，其中固定资产减少258,428.25元。处置房屋建筑物1,726.42平方米，账面原值1,064,500.60元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额64,699.75元，其中：政府采购货物支出8,490.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56,209.75元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300531801111

玉溪市江川区财政局2023年部门决算公开表.xlsx