玉溪市江川区水利局部门2020年度部门决算

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玉溪市江川区水利局部门2020年度部门决算 

目录

第一部分  玉溪市江川区水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区水利局为区人民政府工作部门，承担着全县水法律法规的贯彻落实、水利设施的建设与管理、水资源的保护与开发利用、水土保持工作、防汛抗旱工作等多项职能职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在区委、区政府和各级部门关心和大力支持下，江川区水利基础设施建设不断完善，为全区经济持续健康发展提供坚实的水利支撑和保障。全区完成水利固定资产投资97,223万元、招商引资34,011万元。

1、水利基础设施不断加强

一是继续开展江川区西河西河村段河道治理工程。该项目批复投资1,642.56万元，于2019年5月27日开工，2020年8月7日，由玉溪市江川区人民政府主持，在江川区江城镇人民政府对玉溪市江川区西河西河村段治理工程进行区级完工验收。完成总投资1,200万元，现正在进行竣工资料的整编。

二是投资1,018.67万元，全力推进农村饮水安全巩固提升项目和各类抗旱应急工程建设，有效解决6个乡镇10余个村组71503人的饮水困难问题，其中受益贫困人口4018人。江川第二批农村饮水安全巩固提升工程、雄关乡雄关社区和窑房村委会片区人畜安全饮水保障应急扶贫项目已基本完工。

三是灾后薄弱环节10座小型水库除险加固工程都已开工（大龙潭水库、黄谷田水库、石河 螺蛳坝力摆子水库、王居箐水库、雄联水库、大石板水库、大卷槽水库、马家庄水库）。

2、河（湖）长制落实情况

一是压实各级河湖长责任。一是领导重视强化督导。印发《玉溪市江川区河长制办公室成立河（湖）保护治理专项督导组工作方案》及《玉溪市江川区河（湖）长派单制实施意见（试行）》，今年以来，全区共开展河（湖）长制工作督查45次，已向各级河长、相关责任单位派发整改通知单54份，已完成整改41份。今年以来，区级河长巡河499次，乡镇（街道）级河长巡河1022次，村级河长巡河次数3759次。今年以来，共出动环境执法人员274人次，检查排污企业129家次，下发责令整改通知49份，查处环境违法案件17件，罚款171.7万元。出动执法艇1519艇次、执法车223车次、徒步巡查42次、执法人员4431人次，收缴渔网3951张、地笼1186个，渔政案件立案45起，办结41起，罚款4.71万元，持续保持高压态势严厉打击封湖禁渔期非法捕捞行为。

举行“河长清河行动”“清四乱行动”。全区各级各部门清河行动共清理河道280条、402千米，清理水源地21个，清理库塘88个，清理湿地621亩，出动人数7668人次，机械车辆548台次，清理垃圾淤泥6657吨同时，深入开展“清四乱”专项行动，集中力量对所辖范围内的“乱占、乱采、乱堆、乱建”等突出问题再展开全面整治，共排查发现“四乱”问题5个，已全部整改销号。

二是有力推进工程建设及非工程性措施。加快推进星云湖主要入湖河流的水环境综合整治，星云湖12条入湖河流综合治理工程已完工，进入试运行阶段，已完成工程初步验收工作。加快推进星云湖南北污水处理厂管网完善工程建设，合计完成27.98公里，其中北片区完成12.23公里，南片区完成15.75公里。星云湖湿地、湖滨带提质改造工程投资约45,000万元，36公里湿地湖滨带全部开工建设，南岸子项已完成湿地打造、截污沟提质等工作，东西北岸子项已完成全湖岸线清表。星云湖沿河村落综合治理工程一期已全面开工。星云湖主要入湖河流综合治理工程—水体快速净化设备项目已招标。白龙潭村落治理中科院项目管网收集部分已经完工，目前正在进行尾部处理部分工程。星云湖环湖截污治污工程已完成74个村落污水管网、62座公厕、17.37公里截污干渠的建设，31台一体化设备正在抓紧调试。星云湖藻类收集蓝藻水华治理工程于2019年6月已完工，6月18日建成的1套NAC系统除藻船及藻水分离站已投入试运行。截至目前已累计处理富藻水871773.4方，外运藻泥2378.9吨。星云湖污染底泥疏挖及处置工程项目已完成污泥机械脱水厂建设、环保疏浚船组装，进行了联机设备调试，具备初步污泥处理能力，完成试疏挖5000m³。经向市政府上报请示，同意项目调整延期实施。加大湖泊蓝藻水华防治力度，完善星云湖蓝藻水华防控体系，制定完善蓝藻水华预警方案，原位控藻及水质提升工程5个站点已建成试运行，截至目前已累计处理星云湖藻水约10752万方，规范处置藻泥22586吨。

3、防汛抗旱工作落实情况

今年我区旱情明显，截止2020年6月16日统计，目前全区现受灾面积为23496亩，其中：轻旱17243亩，重旱6253亩。全区水库坝塘和水池水窖蓄水量2382.62万立方米，蓄水量比上年同期2608.47万立方米减少225.85万立方米；全区水池、水窖蓄水28.25万立方米；星云湖水位1723.24米，蓄水量19812万立方米，比去年同期增加1854万立方米。截止到4月7止，全区共投入抗旱人数达4.57万人次，投入抗旱泵站72处、投入机动抗旱设备6395台套次、机动运水车辆6140辆、抗旱用电20.6万度、抗旱用油60.77吨，共计投入抗旱资金1,134.1万元，其中：市级资金407万元，市应急救灾123万元，中央扶贫资金535万元，群众自筹69.1万元。

4、其他工作顺利推行

一是认真贯彻落实《水土保持法》，审批水土保持方案8个，征收水土保持设施补偿费70.3万元，征收水土保持设施补偿费70.3万元。二是加大水行政执法检查力度，严肃查处各类水事违法案件，查封7眼地下井；组织编制完成了《玉溪市江川区节水型社会建设实施方案》，完成云南恒昌造纸有限责任公司、云南福光包装有限公司等9个节水型企业，40个机关节水型单位，龙旺湖城、古滇国城等16个个节水型小区建设。三是推进农业水价改革，江川区实施农业水价综合改革面积达4.367万亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区水利局部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：玉溪市江川区水利局（行政）、玉溪市江川区农村水利管理站、玉溪市江川区水土保持工作站、玉溪市江川区水利工程质量监督站、玉溪市江川区水利工程建设运行管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区水利局部门2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员38（含参公管理事业人员0人），其他人员39人，主要是水库协管员。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区水利局部门2020年度收入合计19,836.06万元。其中：财政拨款收入19,710.2万元，占总收入的99.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元，占总收入的0.00%；经营收入88.94万元，占总收入的0.45%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入36.92万元，占总收入的0.18%。与上年48,852.58万元对比减少29016.52万元，减幅59.4%，主要是水利建设项目投资资金收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区水利局部门2020年度支出合计12810.77万元。其中：基本支出987.3万元，占总支出的7.71%；项目支出11799.18万元，占总支出的92.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共24.29万元，占总支出的0.19%。与上年46,308.11万元对比减少33497.34万元，减幅72.34%，主要是水利建设项目投资资金支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出987.3万元。与上年1,133.92万元对比减少146.62万元，减少的主要原因是在职人员减少，相应人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费845.99万元支出占基本支出的85.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等131.31万元日常公用经费占基本支出的14.31%。办公费人均支出0.21万元、水费人均支出0.23万元，电费人均支出0.46万元，邮电费人均支出0.05万元、差旅费人均支出0.04万元、培训费人均支出 0.02万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区水利局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 11,799.18万元。与上年45,135.25万元对比减少33,336.07万元,主要是水利项目投资支出减少: 2020年度用于保障玉溪市江川区水利局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,799.18万元。与上年45,138.33万元对比减少33,339.15万元,主要是水利项目投资支出减少;2020年项目支出情况如下：2020年防汛抗旱区级补助资金支出14.67万元，河长制经费支出47.75万元，水资源费区级留成补助经费5.54万元，江川县九溪河山洪沟防洪治理工程补助资金支出395万元，2020年江川区病险小坝塘除险加固工程补助资金支出200万元，江川区2019年农村饮水安全巩固提升项目补助资金支出5.5万元，2020年第一批抗旱救灾补助资金支出3万元，星云湖主要入湖河流综合治理工程2018年重点项目市级预算内前期工作经费支出40万元，星云湖主要入湖河流综合治理工程2019年度中央重点生态保护修复治理补助资金支出4,600万元，江川区节水型社会达标建设专项资金支出12.86万元，星云湖环湖截污治污工程中央重点生态保护修护专项资金支出4,000万元，星云湖污染底泥疏挖及处置项目（二期）前置工作经费支出66.83万元，河（湖）保护治理专项督导工作经费支出5.94万元，大寨水库下游坝坡整形经费支出35.07万元, 2020年小型水库维修养护经费支出9.05万元，2020年度山洪灾害项目维修养护补助资金支出5万元，玉溪市江川区2020年度山洪灾害防治项目经费支出11.42万元，九溪社区老尖山小组应急供水项目经费支出20万元，雄关乡集镇集中供水工程经费支出50万元，杨家咀村委会唐家山人饮项目经费支出20万元中央水污染防治专项资金支出195万元，星云湖沿河村落综合治理工程前期工作经费支出36.96万元，玉溪市江川区唐家山、小冲抗旱应急工程2020年省级水利专项资金支出18.62万元，雄关社区抗旱应急工程专项资金支出18万元，2019年中央自然灾害（洪涝）救灾补助资金支出7.96万元，2018年中央财政水利发展资金中小河流治理专项经费支出643.77万元，第二批中央财政水利发展资金（防汛）经费支出1.59万元，防汛工作经费支出2.13万元，中央财政小型农田水利重点县江川区2017年建设项目省级小型农田水利建设补助资金支出301.36万元，星云湖环湖截污治污工程补助资金支出676.55万元，星云湖保护治理专项债方案编制工作经费支出8万元，星云湖藻类收集蓝藻水华治理工程补助资金支出167.32万元，星云湖初期雨水调度经费支出4.59万元，星云湖环湖截污工程、星云湖主要入湖河流综合治理工程用地罚款补助资金支出715.18万元，河湖管理范围划定省级补助资金支14.98万元，2020星云湖沿河村落治理省级环保专项资金支出0.28万元，2020年度第二批中央水污染防治专项资金支出4,000万元，水利项目工程缺口补助资金支出200万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区水利局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,146.39万元,占本年支出合计的94.81%。与上年3,754.89万元对比增加8,391.5万元, 主要是一般公共预算财政拨款支出水利工程项目投资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出58.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于目标任务综合考评奖励资金支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出76.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于2018年重点项目市级预算内前期工作经费（星云湖主要入湖河流环境综合治理工程）、星云湖沿河村落综合治理工程前期工作经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出145.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于行政事业单位退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出63.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于缴付的职工医疗保险、生育保险、失业保险；

10.节能环保（类）支出2,222.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.3%。主要用于星云湖污染防治、自然生态保护、农村环境保护相关项目支出等。

11.城乡社区（类）支出79.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于农业高效节水、抗旱应急水源工程等项目支出。

12.农林水（类）支出3,406.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.05%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及小型农田水利工程项目支出;

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出6,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.4 %。主要用于星云湖环湖截治污工程中央重点生态保护修复、星云湖主要入湖河流综合治理工程2019年度中央重点生态保护修复治理支出。

19.住房保障（类）支出64.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于职工住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出27.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于早谷田村、烂泥箐小组人饮应急工程、早谷田村、烂泥箐小组人饮应急工程补助资金补助支出。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区水利局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.29万元，支出决算为10.82万元，完成预算的88.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.7万元，完成预算10.1万元的96%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算2.19万元的51.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少0.3万元，下降3%。公务接待费减少1.07万元，下降48.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2020年我局继续加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，严禁公车私用、严禁酒后驾车、严禁非专业司机驾驶公车。二是按照巡查意见及严格贯彻落实中央八项规定的各项要求及区委、区政府相关规定修改、充实、完善了公务接待规定，建立健全了治标治本、管长远的管控制度，加大廉政风险防控力度，进一步公务接待规范，量化了接待标准，强化公函对接制度，2018年1月起执行的本局新制定完善的公务接待管理规定，厉行节约效果显著。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10.82万元比2019年8.97万元增加1.85万元，上升20.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.47万元，增加34.12%；公务接待费支出决算减少0.62万元，减少35.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费支出增加2.47万元，增加34.16%。公务接待费减少0.62万元，下降35.63%。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.7万元，占89.65%；公务接待费支出1.12万元，占10.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.7万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于水利局水法律法规的贯彻落实、水利设施的建设与管理、水资源的保护与开发利用、水土保持工作、防汛抗旱等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.12万元。其中：

国内接待费支出1.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括各级水利部门水利检查、指导工作接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区水利局部门2020年机关运行经费支出21.9万元，与上年24.78万元对比减少2.88万元，下降11.62%，减少的主要原因是机关在职人员减少，相应机关运行经费减少。主要是单位开支的公务用车运行费、办公费、水电费等减少。部门机关运行经费21.9万元主要用于局机关在水利设施的建设与管理、水资源的保护与开发利用、水土保持工作、防汛抗旱工作等工作中开支的办公费2.51万元、印刷费0元、水电费1.0万元、邮电费0.24万元、差旅费0.25万元、公务接待费0.6万元、公会经费0.36万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费9.7万元、其他交通费用6.34万元等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市江川区水利局部门资产总额16,082.97万元，其中，流动资产12067.79万元，固定资551.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程701.1万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施 ）2,762.72万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,043.55万元，其中:流动资产减少9,149.35万元，固定资产减少3,216.65万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加559.73万元，无形资产增加0万元，其他资产（公共基础设施 ）增加2,762.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值10.12万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

       三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.267万元,其中：政府采购货物支出0.267万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）、预算绩效管理工作开展情况

1、制度建设

制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。如：《玉溪市江川区财政局关于印发<玉溪市江川区财政预算绩效管理暂行办法>的通知》、《玉溪市江川区水利局内部管理制度》等。

2、2020年部门整体和项目目标的填报

依据绩效管理政策、制度及绩效管理部门的要求，结合本部门主要职能（职责）、年度工作任务、年度总体目标及行业建设、管理、发展的具体情况、特点进行设立。

3、绩效自评开展情况

学习文件,明确自评要求,分析各项自评内容、指标内涵，制定工作方案，收集相关资料。成立工作小组，明确具体工作人员及责任，按要求组织实施，按评分标准逐项打分。通过自评了解和掌握资金使用是否达到预期目标、是否有效，检验支出的效率与效果；了解资金管理是否规范，分析资金使用、管理中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效通过资金管理水平和资金使用效益。

（二）部门整体支出自评结果

建立完善相关制度，加强项目实施管理；严格、规范资金使用管理，完备财务手续，按合同及时支付资金，有效保障年度绩效目标任务的完成；按绩效管理要求、认真组织开展绩效评价，基本完成支出绩效年度预期目标、资金使用有效，资金支出达到应有的效率与效果；自评分得分90分，绩效评价等级为优。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

我部门2020年的项目59个 ，39个优，16个良，1个中，3个差。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、收入科目
（一）财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按          规定用途继续使用的资金。
 三、农林水支出科目：反映农林水事务支出。
 四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53040300233201111

玉溪市江川区水利局2020年部门决算.xls