玉溪市江川区水利工程建设运行管理站2024年预算公开目录

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玉溪市江川区水利工程建设运行管理站2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区水利工程建设运行管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区水利工程建设运行管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区水利工程建设运行管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责水利工程建设管理，制定水利建设管理制度并组织实施。负责江河干堤、病险水库、重要水闸除险加固建设管理。指导水利工程建设项目财务管理及竣工财务决算编制工作。指导水库大坝、堤防、水闸等水利工程的建设管理。负责区属水利设施的运行管理、保护和综合利用。组织水库大坝、水闸注册登记工作，组织指导水库大坝降等报废和水库运行调度规程编制工作。指导水库大坝、水闸工程安全鉴定和堤防工程安全评价工作，参与组织编制病险水库、水闸等工程的除险加固规划或实施方案。组织指导水库、堤防、水闸等水利工程管理标准化工作。负责水利工程管理体制改革工作。组织指导水利工程安全监测以及运行管理考核工作。参与涉及水利工程及管理和保护范围的涉河建设项目管理。负责已建区属水利工程防汛、蓄水、灌溉及水环境保护。负责区属水利工程的水文、地质资料的收集整理及上报。负责区属水利工程水资源的统一调度管理。负责江川区开渔节广场景观用水调配工作，并配合其他部门做好水体环境的置换工作。承办玉溪市江川区水利局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位内设机构1个，即综合办公室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.抓住施工黄金期，加速推进各项工程建设，加强工程管理，将办公室移至施工现场，并根据现场实际，积极做好各项工作，保障施工。

2.积极督促参建各方，抓紧时间完成已建工程的扫尾工作。

3.多方协调，以“我为人民做工程，做好工程为人民”为原则，做好征租地工作，促进施工和谐。

4.做好水库运行管理工作，加强监督检查，并结合水库运行管理实际，积极做好项目储备。

5.服从领导，完成领导安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入451.46万元，其中：一般公共预算422.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入29.34万元。

与上年对比增加127.39万元，增长39.31%，主要原因分析在职人员人数增加，人员经费预算增加，一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入422.12万元，其中:本年收入422.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加152.81万元，增长56.74%，主要原因是一般公共预算收入增加，在职人数增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出451.46万元。财政拨款安排支出422.12万元，其中：基本支出279.14万元，与上年对比增加11.21万元，增长4.18%，主要原因是本年在职人员人数增加，人员经费增加；项目支出142.98万元，与上年对比增加141.60万元，增长10260.87%，主要原因是本年增加江川区区管17座水库安全运行管理项目补助资金142.20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080502 事业单位离退休”安排支出 24.00万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”安排支出 17.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801 死亡抚恤”安排支出 0.78万元，主要用于事业单位遗属生活补助支出；

“2101102 事业单位医疗”安排支出9.30万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103 公务员医疗补助”安排支出10.75万元，主要用于公务员医疗补助；

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”安排支出1.35万元，主要用于事业单位其他医疗保险支出；

“2130306 水利工程运行与维护”安排支出142.20万元，主要用于区管17座水库安全运行管理项目支出；

“2130311 水资源节约管理与保护”安排支出120.44万元，主要用于人员经费、公用经费支出；

“2130399 其他水利支出”安排支出79.56万元，主要用于水库管理人员经费支出；

“2210201 住房公积金”15.82万元，主要用于单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

主要用于30101-基本工资支出41.83万元，30102-津贴补贴支出3.23万元，30107-绩效工资支出67.66万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.92万元，30110-职工基本医疗保险缴费支出9.30万元，30111-公务员医疗补助缴费支出10.75万元，30112-其他社会保障缴费支出2.14万元，30113-住房公积金支出15.82万元，30199-其他工资福利支出79.56万元，30217-公务接待费支出0.40万元，30211-差旅费支出0.40万元，维修（护）费支出0.20万元，30215-会议费支出0.20万元，302101-办公费支出2.95万元，30205-水费支出0.20万元，30206-电费支出0.30万元，30207-邮电费支出0.30万元，30216-培训费支出0.44万元，30228工会经费支出0.66万元，30229-福利费支出0.88万元，30299-其他商品和服务支出0.96万元，30305-生活补助支出23.82万元，31005-基础设施建设支出142.20万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区水利工程建设运行管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区水利工程建设运行管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区水利工程建设运行管理站2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年预算相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区水利工程建设运行管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市江川区区管17座水库安全运行管理项目补助资金

17座区管水库各项经费兑付完成，水库安全稳定运行，水库持续发挥效益，17座小型水库主要功能为灌溉及防洪，保护灌溉面积10.29万亩，保护人口28.68万人。2024年区管17座水库安全运行管理项目补助经费142.20万元。

（二）水资源节约管理与保护（单位资金）支出经费

1.做好水库运行管理工作，加强监督检查。

2.推进水库除险加固工程及维修养护。

3.推进雨水情监测设施建设、大坝安全监测设施建设。

4.服从领导，完成领导安排的各项工作任务。

2024年水资源节约管理与保护（单位资金）支出经费29.34万元。

（三）事业单位职工遗属生活补助经费

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，同时为了保障机关事业单位工作人员利益，为抚恤对象提供经济保障，事业单位在职和离职退休人员死亡后，向抚恤对象发放遗属生活困难补助，保障遗属对象的基本生活，进一步维护社会稳定。2024年事业单位职工遗属生活补助经费0.78万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

持平原因：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区水利工程建设运行管理站资产总额1,842.38 万元，其中，流动资产31.44万元，固定资产219.88万元，公共基础设施 1,591.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少446.73万元，其中固定资产减少39.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区水利工程建设运行管理站无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置表、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300233200300111

玉溪市江川区水利工程建设运行管理站2024年部门预算公开表20240227035107166.xlsx