玉溪市江川区供销合作社联合社 2023年预算公开目录

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玉溪市江川区供销合作社联合社

2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区供销合作社联合社

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江川区供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位。我社自2011年起按照财务会计制度的统一管理制度经区财政局批复使用行政单位会计制度。职能主要有：

1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

2.引导、组织农村农民经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营。

3.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向区委、区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4.承担政府委托的任务，对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销体系。

5.组织开展供销社系统干部职工和社员的教育培训，实行开门办社，加强供销社与社会各部门、农村各种合作经济组织的合作与联合，收纳各种经济成分的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展。

6.履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势。管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人职能。

7.代表江川区参加省市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

8.完成区委（区政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

江川区供销合作社联合社共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

办公室职能：负责供销合作社日常办文、办会、办事，负责收发、文印、文字材料起草、信息、保密、档案、督查、后勤等工作；负责党建、党风廉政建设和反腐败、意识形态、宣传思想等工作；负责“双创”、信访、政务公开、依法行政、群团等工作；负责河长制、民族团结示范工作；负责乡村振兴、部门包村工作；负责依法治区、综治维稳和平安建设、防范和处理邪教、禁毒防艾等工作。

综合股职能：负责供销合作社社有企业农资供应、电子商务等发展及食用菌产业发展、安全生产工作；负责 “两社一会”、农民专业合作社综合服务中心、教育培训工作；负责“三会”制度建设、基层社建设工作；负责财政投资项目建设工作；负责全系统统计工作；负责合作指导、经济发展、“新网工程”、“乡村流通工程”、产业融合项目管理等工作；负责组织人事工作（含供销系统退休人员服务、区供销社公务员管理和区供销社考核相关工作等）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持服务“三农不动摇”，持续深化供销社综合改革。

江川区供销合作社联合社持续深化综合改革：一是制定了《玉溪市江川区供销合作社联合社关于开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点实施方案》启动全市生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作，明确具体目标、细化实施内容、制定实施步骤，不断培育壮大综合合作实施载体、完善服务功能、推进合作支持带动；二是2022年8月聘请会计事务所完成玉溪供农供销集团公司组建，集团公司框架搭建、集团发展战略和经营理念确立、制度体系建立、部门机构设置、人力资源重新配置，赋予7个子公司新的经营定位，通过集团化发展，规划企业管理和经营方向，优化社有企业资源配置，建立现代企业管理制度，逐步实现企业高效运营管理，拓展业务增加营业收入，实现各公司的盈利能力整体提升。

2.坚持以乡村振兴为目标，推进食用菌产业发展。

江川区供销合作社联合社积极推进食用菌产业发展：一是制定了《玉溪市江川区加快食用菌产业发展工作实施方案》高效推动产业发展；二是采取走出去请进来等措施，组织相关人员到中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所、中科院昆明植物研究所、西南林业大学等考察学习林下仿野生栽培、羊肚菌种植技术，省、市供销社举办的各类食用菌栽培培训；邀请食用菌研究所专家、西南林业大学及玉溪市农职院教授，实地考察推广示范种植基地的土壤、气候、水肥等自然条件，举办全区食用菌产业发展暨羊肚菌种植培训班，共92人次；组织种植户参加省市举办的食用菌培训4期、共25人次；组织部分包山养菌农户参加“全市野生菌‘包山养菌’工作现场推进暨专题培训会”；联合区科协邀请省农科院野生菌保育促繁专家，在安化乡早谷田村开展一期30人次的干巴菌保育促繁培训，有效促进全区食用菌产业的健康发展。预计今冬明春全区共有羊肚菌栽培户20余户，栽培面积170余亩，2022年食用菌产量1230多吨、产值达6,400.00多万元。

3.坚持服务下沉，强化农业新型经营主体培育壮大。

江川区供销合作社联合社培育壮大新型经营主体：一是加强春耕备耕力度，严把“进货关”“价格关”“检查关”，农资公司平均储备（库存）各种化肥2791吨（其中：尿素598吨、复合肥1735吨），完成目标任务2500吨的111.65%，价值860.00万元，圆满完成了下达我区的化肥储备任务；二是积极响应打好星云湖农业面源污染防治攻坚战，进一步密切农资与农业、农民的紧密联系，采取“农资企业+庄稼医院+农资消费合作社+农民合作社+种植大户”的模式，创建农资科技示范基地，会同农资生产厂家开展农资新品试验、示范、推广，联合云农、四川国光等农资生产厂家开展高效肥料农资商品推介活动1期、农资农化服务培训1期，共52人参加，推动实现增施有机肥，减少病虫害，实现化肥农药的减量增效；三是领办创办农民专业合作社4户，入社成员21户，示范带动农户700多户，规范发展农民专业合作社2户，申报省级示范农民专业合作社1户，不断提高农业发展的组织化程度。

4.坚持统筹谋划推进，筑牢服务“三农”的主要载体。

江川区供销合作社联合社统筹谋划，筑牢载体，服务“三农”：一是恢复重建安化供销社（彝乡供销社），建成安化乡安化社区、雄关乡雄关社区、宁海街道螺蛳铺村、宁海街道早街社区供销社4个村级供销社，改造提升江川区优选便利店、江川区江城镇翠峰兆丰农资门市、江川区雄关老路居农资店3个综合服务社为农服务质量不断提升；二是加大招商引资力度，实施玉溪天丽食品有限公司食用菌建成栽培示范基地建设项目，建设菌种生产线和试验示范基地、种植基地，项目完成投资2,005.39万元，完成下达任务2,000.00万元的100.27%，实施玉溪祥丰种植专业合作社食用菌栽培示范基地建设项目，建设菌种生产线和试验示范基地、种植基地，完成投资1,558.64万元，完成下达任务2,000.00万元的77.93%；三是实施村企联建，助力村级集体经济增收。投资42.00万元与安化社区组建安山源商贸有限公司，实现了村办企业独立自主经营，目前产品已进入市场销售，预计实现销售收入200.00万元。社属企业与雄关乡雄关社区、江城镇龙街村委会建立利益连接机制，合作开发经营农贸市场，深入推进农产品流通，带动村级集体经济增收。

5.坚持“数字”引领，探索创新消费新业态。

江川区供销合作社联合社创新“数字”发展，探索消费新业态：一是持续培育“数字化”新兴人才，组建电子商务主播、销售策划、客户终端服务团队6名，开展电子商务培训7期，策划合作社农产品营销方案5期，实现线上销售156.00万元；延伸服务起始端注入数字服务新动能。通过“互联网+数字化+新零售”新业态，投资80.00万元，配置25台电子自助售货机，实现数字服务与经济发展相融合。延伸农业产业发展“最末端”服务，探索发展“生鲜配送”农产品销售终端服务业务，与9家企业、学校建立合作关系， 逐步实现农产品起始端循环链接；二是持续开展消费帮扶活动，联合区级相关单位制定下发《关于开展“扶贫832平台”消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的通知》玉江总工字〔2021〕3号文件，投资30.00万元实施“一库三中心”项目建设，设立7个乡镇农产品展示专区，鼓励村级现代农业服务公司把开发特色农产品列入公司发展规划，目前入驻企业29个，深挖农产品100余种，实现农产品线上线下深度融合发展，实现销售收入838.00万元；三是指导社属企业申报江川区星创天地项目，进入审批阶段，逐步拓展电商服务功能。  

6.坚持从严治社，履行社有企业改革监督职能。

江川区供销合作社联合社履行监督职能，坚持从严治社：一是健全完善现代企业管理体系制定《玉溪市江川区供销合作社联合社社有资产保值增值方案》等5个制度，探索社有资产监管的新途径、新方法，资产实行动态管理，以地理位置、功能、现状划分资产类别，分类分项对21项资产进行经营开发分析，制定精准盘活方案，确保社有资产保值增值，10月底完成营业收入108.45万元；二是制定《玉溪市江川区供销合作社联合社监事会工作规则(试行)》进一步强化监事会监督职能，打造清廉高效企业；三是制定《玉溪市江川区供销合作社联合社合作发展基金暂行管理办法（试行）》明确发展基金主要来源、基金使用范围，严格按规定提取合作发展基金，同时加强基金管理使用的科学性、规范性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入180.65万元，其中：一般公共预算180.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了5.53万元，下降2.97%，主要原因是在职实有人员比上年减少1人，人员经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入180.65万元，其中:本年收入180.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了5.53万元，下降2.97%，主要原因是在职实有人员比上年减少1人，人员经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出180.65万元。财政拨款安排支出 180.65万元，其中：基本支出164.28万元，与上年对比减少了16.90万元，下降9.33%，主要原因是在职实有人员比上年减少1人，人员经费随之减少；项目支出16.37万元，与上年对比增加了11.37万元，增长227.40%，主要原因是2023年将单位遗属生活补助纳入特定类项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2023年部门预算本级财力支出180.65万元。

1.208社会保障和就业支出45.72万元。其中：2080501行政单位离退休21.29万元，主要用于离休金和离退休人员生活补助等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.06万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤11.37万元，主要用于单位遗属生活补助支出。

2.210卫生健康支出16.92万元。其中：2101101行政单位医疗6.77万元，主要用于单位公务员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助9.20万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.95万元，主要用于单位公务员大病补充医疗保险和工伤保险缴费支出。

3.216商业服务业等支出106.89万元。其中：2160201行政运行101.89万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员和公用经费支出；2169999其他商业服务业等支出5.00万元，主要用于培育发展新型农业经营主体。

4.221住房保障支出11.12万元。其中：2210201住房公积金支出11.12万元。主要用于缴纳职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出132.18万元。其中：30101基本工资33.03万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴41.59万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金15.34万元，主要用于按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费13.06万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费6.77万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费9.20万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费0.95万元，主要用于缴纳职工的大病补充医疗保险和工伤保险费；30113住房公积金11.12万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；30199其他工资福利支出1.12万元，主要用于离退休老干部补助和公益性岗位补助。

2.302商品和服务支出11.94万元。其中：30201办公费1.90万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30206电费0.08万元，主要用于单位办公用电费用支出；30211差旅费0.12万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30215会议费0.30万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的伙食费、住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出；30216培训费0.28万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费0.54万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30228工会经费0.56万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费0.70万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费用6.62万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出0.84万元，主要用于单位离退休人员生活和开展必要活动等支出。

3.303对个人和家庭的补助20.16万元。其中：30305生活补助20.16万元，主要用于发放退休、遗属人员生活补贴。

五、区对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项，无按既定政策标准测算补助事项，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.54万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年无因公出国（境）费支出预算，本年预算支出为0.00万元，与上年相比持平。

（二）公务接待费

玉溪市江川区供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.54万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

上年公务接待费支出预算0.54万元，本年度预算支出0.54万元，与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

上年无公务用车购置及运行维护费支出预算，本年预算支出为0.00万元，与上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年共有一项重点项目预算。项目名称为“培育发展新型农业经营主体项目专项资金”，主要绩效目标为培育5户具有带动性示范效应的新型农业经营主体（合作社），对区供销社领班（创办）的，经区有关部门核准（备案）成立的农民专业合作社，验收合格后，一次性给予1.00万元/户补助（含经营主体匾牌、章程制作、购置办公用品、生产资料等费用）。农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等现代农业经营主体是推进农业转型升级、建设现代农业的主力军，是带动农民增收致富的重要力量。而培育新型农业经营主体是实现乡村振兴工作的“牛鼻子”，是巩固拓展脱贫攻坚成果、农民实现共同富裕的重要途径。有利于提高了农民收入、便于新品种、新技术的运用和推广，调整产业结构和提高农业社会化服务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【农民专业合作社】

农民专业合作社是以农村家庭承包经营为基础，通过提供农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务来实现成员互助目的的组织，从成立开始就具有经济互助性。拥有一定组织架构，成员享有一定权利，同时负有一定责任。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区供销合作社联合社2023年机关运行经费安排11.94万元，与上年对比减少了2.18万元，下降15.44%，主要原因：一是本年度减少一名在职人员；二是办公经费细化结合本单位实际更加规范化。

机关运行经费：单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。具体经费安排如下：办公费1.90万元，同比上年减少1.41万元；差旅费0.12万元，同比上年减少0.38万元；会议费0.30万元，同比上年增加0.00万元；培训费0.28万元，同比上年减少0.04万元；公务接待费0.54万元，同比上年减少0.00万元；工会经费0.56万元，同比上年减少0.08万元；福利费0.70万元，同比上年减少0.10万元；电费0.08万元，同比上年减少0.07万元；其他交通费用6.62万元，同比上年减少0.94万元；其他商品和服务支出0.84万元，同比上年增加0.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区供销合作社联合社资产总额6.57万元，其中，流动资产3.77万元，固定资产2.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.47万元，其中固定资产增加2.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300147200111

玉溪市江川区供销合作社联合社2023年度部门预算公开表(1).xlsx