玉溪市江川区财政局2024年部门预算

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玉溪市江川区财政局2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区财政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江川区财政局主要职能：贯彻执行国家和省市财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全区财政发展战略和中长期规划；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策调控经济运行的建议；拟订区与乡镇的财政管理体制；指导乡镇财政所的业务工作；负责编制全区年度财政预决算草案并组织执行，拟订政府非税收入管理制度和政策，负责政府非税收入管理；执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户，审批全区行政事业单位银行账户；负责全区行政事业单位的工资统一发放；负责制定政府采购制度并监督管理、负责制定行政事业单位国有资产管理制度办法，按照规定管理全区行政事业单位国有资产；贯彻执行农村综合改革试点工作方针、政策，负责全区农村综合改革规划、方案和政策措施的拟定、组织实施，协调、督促、指导和推动农村综合改革工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、预算股、国库股（财政统发工资办公室）、债务股、金融涉外股（金融服务股、地方金融监管股、金额稳定股）、经济建设股（产业发展股）、农业农村股（农村综合改革办公室）、行政政法股、教科和文化股、社会保障股、监督评价股（会计管理股、行政审批股）、综合与研究股（条法税政股）、国有资产管理股（政府采购管理股）。

所属单位5个，分别是：

1.玉溪市江川区财政局（本级）

2.玉溪市江川区财政局国库支付中心（未独立核算）

3.玉溪市江川区非税收入管理局（未独立核算）

4.玉溪市江川区政府和社会资本合作（PPP）项目管理中心（未独立核算）

5.玉溪市江川区国有资本投资运营服务中心（未独立核算）

统一编报预算的情况说明：玉溪市江川区财政局独立编制机构数为5个，其中独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市江川区非税收入管理局、玉溪市江川区政府和社会资本合作（PPP）项目管理中心、玉溪市江川区国有资本投资运营服务中心、玉溪市财政局国库支付中心的基本支出预算、 项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

在区委、区政府的领导下，在区人大、区政协的监督下，认真落实各项财政政策，重点加强财源建设，深入改革，提升财政保障能力，兜牢“三保”底线，2024年主要工作：

1.积极组织财政收入，助推高质量发展。一是积极培植财源；二是加强收入征管；三是盘活国有资产；四是加大土地出让力度。

2.主动作为，争取上级资金支持。一是加强政策研究和项目储备；二是强化对上汇报沟通；三是建立向上争取资金工作机制。

3.加强财政监督，提高理财能力。一是严控支出，兜牢“三保”底线。二是积极化解存量债务，严控新增债务。三是做好预算绩效管理和预决算公开工作。加强项目资金绩效事前、事中、事后全过程管理。

4.深入改革，提升财政保障能力。一是全力做好“湖泊革命”等资金保障，深入推进“三治一改善”持续开展。二是持续深化国资国企改革。三是持续优化政府采购营商环境。四是促进行政事业性资产管理提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,329.55万元，其中：一般公共预算1,323.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.66万元。

与上年对比增加229.23万元，增长20.83%，主要原因是人员变动，新增7人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,323.89万元，其中:本年收入1,323.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,323.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加230.78万元，增长21.11%，主要原因是人员变动，新增7人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,329.55万元。财政拨款安排支出1,323.89万元，其中：基本支出1,214.34万元，与上年对比增加267.48万元，增长28.25%，主要原因是人员新增；项目支出115.21万元，与上年对比减少31.04万元，下降21.22%，主要原因是系统网络运行维护项目经费减少16.00万元，国有企业改革项目经费减少45.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010601行政运行849.13万元，主要用于人员工资和单位运转经费及全区各项财务软件的运维费用；

2.2010699其他财政事务支出41.80万元，主要用于项目入库评审及相关绩效管理工作和区属国有企业改革工作；

3.2080501行政单位离退休25.50万元，主要用于行政离退休人员生活补助等支出；

4.2080502事业单位离退休1.50万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助等支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116.89万元，主要用于养老保险费用的缴纳；

6.2101101行政单位医疗32.06万元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

7.2101102事业单位医疗28.46万元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

8.2101103公务员医疗补助42.80万元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出5.69万元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

10.2120199 其他城乡社区管理事务支出74.84万元，主要用于原江川区国有资本投资运营服务中心人员工资支出；

11.2210201住房公积金105.22万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：行政人员基本工资157.02万元，津贴补贴195.89万元，奖金72.11万元；事业人员支出工资：基本工资124.72万元，津贴补贴11.31万元，绩效工资211.38万元；社会保障缴费：其他社会保障缴费8.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.89万元，职工基本医疗保险缴费（行政）32.06万元，职工基本医疗保险缴费（事业）28.46万元，公务员医疗补助缴费42.80万元；住房公积金：住房公积金105.22万元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中行政人员公务交通补贴：其他交通费用28.68万元；工会经费：工会经费4.02万元；一般公用经费：办公费44.05万元，印刷费2.00万元，水费2.30万元，电费3.20万元，邮电费1.80万元，差旅费2.00万元，维修（护）费0.50万元，会议费1.60万元，培训费2.68万元，公务接待费4.00万元，福利费5.36万元，劳务费1.62万元，其他交通费用1.43万元，委托业务费85.63万元，其他商品和服务支出1.08万元。

3.303对个人和家庭的补助：生活补助（行政）24.48万元，生活补助（事业）1.44万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.92万元，其中：政府采购货物预算5.92万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区财政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区财政局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区财政局2024年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区财政局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区财政局项目入库评审及相关绩效管理工作服务项目绩效目标：完善项目制度，提高项目申报合格率；从事前、事中、事后推动预算绩效管理工作逐渐形成一套由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合体系。

系统网络运行维护项目绩效目标：维持预算管理、会计核算、政府采购云平台、地方政府债务管理等网络系统正常运行，完善使用过程中发现的各项问题，保障各项工作顺利开展。

玉溪市江川区区属国有企业改革项目绩效目标：深化我区国企改革是推进供给侧结构性改革、理顺国有资产监管体制的迫切需要，是适应当前经济新形势的必然要求。为保障第三方提供的资产梳理、资产清产、资源整合、薪酬管理、绩效考核、企业内控等区属国企改革咨询服务作，促进提高财政资源配置效率和使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区财政局2024年机关运行经费安排82.40万元，与上年对比增加13.64万元，增长19.84%，主要原因是人员变动，新增7人。

主要包括办公费19.05万元，印刷费2.00万元，水费2.30万元，电费3.20万元，邮电费1.80万元，差旅费2.00万元，维修费0.50万元，会议费1.60万元，公务接待费4.00万元，培训费2.68万元，工会经费4.02万元，福利费5.36万元，公务用车租车费1.43万元，公务交通补贴28.68万元，劳务费1.62万元，离退休人员活动费1.08万元，委托业务费1.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区财政局资产总额97.38万元，其中，流动资产19.97万元，固定资产74.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.80万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少19.90万元，其中固定资产减少25.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区财政局2024年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2024年政府性基金预算支出预算表、2024年政府购买服务预算表、2024年对下转移支付预算表、2024年对下转移支付绩效目标表、2024年新增资产配置表、2024年上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300531800111

玉溪市江川区财政局2024年预算重点领域财政项目文本公开.docx

玉溪市江川区财政局2024年部门预算公开表.xls