玉溪市江川区财政局2025年预算公开

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玉溪市江川区财政局2025年预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市江川区财政局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区财政局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市财税发展战略、规划、政策、财税体制改革举措并组织实施。拟订全区财政发展中长期规划。拟订推进基本公共服务均等化财政政策；指导乡镇(街道)财政能力建设。完善鼓励公益性事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度。

3.承担各项财政收支管理工作。负责编制年度全区及区本级预决算草案并组织执行。受玉溪市江川区人民政府委托，向玉溪市江川区人民代表大会及其常委会报告全区和区本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责全区预决算公开。

4.按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入实施细则。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度。指导和监管全区财政国库业务，承担国库资金管理职责。统一管理财政专户。负责全区行政机关和财政全额拨款事业单位的工资统一发放。负责拟定政府采购制度，监督管理政府采购活动。

6.贯彻执行国家、省、市政府债务管理制度和政策，拟定地方政府债务管理制度和政策。

7.按规定拟定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告。

8.负责政府性基金管理。拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。

9.组织实施国有资本经营预算、绩效评价制度和办法。负责审核和汇总编制全区及区本级国有资本经营预决算草案，监缴区级国有资本收益。

10.负责审核并汇总编制全区和区本级社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟定建设投资的有关政策。拟定基本建设的财务管理制度并监督实施。

12.负责管理会计工作。拟定会计管理制度和办法并组织实施，加强财会监督。

13.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展财政绩效评价工作。

14.贯彻执行党和国家关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全区地方金融发展规划和政策措施。贯彻执行地方金融监管政策。做好全区非法集资等非法金融活动防范和处置相关工作，促进地方金融业健康发展。

15.对监管企业履行出资人职责，负责区属国有企业国有资产管理工作。按照国家的战略部署和省、市、区的要求推动国有经济布局和结构调整。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、预算股（基层财政股）、国库股（财政统发工资办公室）、农业农村股、社会保障股、教科和文化股、行政政法股、经济建设股（自然资源和生态环境股）、综合与研究股（法规税政股）、债务管理股、监督评价股（会计管理股、行政审批股）、资产管理股（政府采购管理股）、金融股。

所属单位5个，分别是：

1.玉溪市江川区财政局（本级）

2.玉溪市江川区财政局国库支付中心（未独立核算）

3.玉溪市江川区非税收入管理局（未独立核算）

4.玉溪市江川区政府和社会资本合作（PPP）项目管理中心（未独立核算）

5.玉溪市江川区国有资本投资运营服务中心（未独立核算）

（三）重点工作概述

在区委、区政府的领导下，在区人大、区政协的监督下，认真落实各项财政政策，重点加强财源建设，深入改革，提升财政保障能力，兜牢“三保”底线，2025年主要工作：

1.积极组织财政收入，助推高质量发展。一是积极培植财源；二是加强收入征管；三是盘活国有资产；四是加大土地出让力度。

2.主动作为，争取上级资金支持。一是加强政策研究和项目储备；二是强化对上汇报沟通；三是建立向上争取资金工作机制。

3.加强财政监督，提高理财能力。一是严控支出，兜牢“三保”底线。二是积极化解存量债务，严控新增债务。三是做好预算绩效管理和预决算公开工作。加强项目资金绩效事前、事中、事后全过程管理。

4.深化改革，提升财政保障能力。一是全力做好“湖泊革命”等资金保障，深入推进“三治一改善”持续开展。二是持续深化国资国企改革。三是持续优化政府采购营商环境。四是促进行政事业性资产管理提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,136,300.84元，其中：一般公共预算14,121,765.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,535.55元。

与上年对比增加840,841.79元，增长6.32%，主要原因是办公楼排危经费增加500,000.00元，债务化解经费增加100,000.00元，全区资产盘活评估及测绘工作经费增加300,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,121,765.29元，其中:本年收入14,121,765.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,121,765.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加882,875.11元，增长6.67%，主要原因是办公楼排危经费增加500,000.00元，债务化解经费增加100,000.00元，全区资产盘活评估及测绘工作经费增加300,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,136,300.84元。财政拨款安排支出14,121,765.29元，其中：基本支出12,011,765.29元，与上年对比减少131,624.89元，下降1.08%，主要原因是新增行政退休人员6人；项目支出2,110,000.00元，与上年对比增加1,014,500.00元，增长92.61%，主要原因是办公楼排危经费增加500,000.00元，债务化解经费增加100,000.00元，全区资产盘活评估及测绘工作经费增加300,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010601行政运行9,202,187.26元，主要用于人员工资和单位运转经费及全区各项财务软件的运维费用；

2.2010699其他财政事务支出1,230,000.00元，主要用于项目入库评审及相关绩效管理工作和区属国有企业改革工作；

3.2080501行政单位离退休315,000.00元，主要用于行政离退休人员生活补助等支出；

4.2080502事业单位离退休15,000.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助等支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,144,066.08元，主要用于养老保险费用的缴纳；

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出259,532.00元，主要用于退休人员职业年金的缴纳；

7.2101101行政单位医疗281,306.01元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

8.2101102事业单位医疗312,178.27元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

9.2101103公务员医疗补助355,444.10元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

10.2101199其他行政事业单位医疗支出58,235.57元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

11.2210201住房公积金948,816.00元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：行政人员基本工资1,390,716.00元，津贴补贴1,707,132.00元，奖金629,181.00元；事业人员支出工资：基本工资1,376,640.00元，津贴补贴108,060.00元，绩效工资2,305,368.00元；其他社会保障缴费85,185.83元，机关事业单位基本养老保险缴费1,144,066.08元，职工基本医疗保险缴费（行政）281,306.01元，职工基本医疗保险缴费（事业）312,178.27元，公务员医疗补助缴费355,444.10元；职业年金记实资金259,532.00元；住房公积金948,816.00元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。工会经费39,600.00元；办公费210,500.00元，印刷费20,000.00元，水费7,000.00元，电费17,000.00元，邮电费18,000.00元，物业管理费80,000.00元，差旅费20,000.00元，会议费16,000.00元，劳务费45,000.00元，委托业务费1,422,500.00元，其他交通费用263,340.00元，其他商品和服务费用（残疾人就业保障金）40,000.00元，离退休人员公用经费13,200.00元，其他商品和服务支出10,000.00元；公务接待费40,000.00元，培训费26,400.00元，福利费52,800.00元。

3.303对个人和家庭的补助：生活补助（行政）302,400.00元，生活补助（事业）14,400.00元。

4.310资本性支出：办公设备购置60,000.00元，大型修缮500,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额169,200.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算79,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区财政局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市江川区财政局2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区财政局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区财政局项目入库评审及相关绩效管理工作服务项目绩效目标：完善项目制度，提高项目申报合格率；从事前、事中、事后推动预算绩效管理工作逐渐形成一套由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合体系。

系统网络运行维护项目绩效目标：维持预算管理、会计核算、政府采购云平台、地方政府债务管理等网络系统正常运行，完善使用过程中发现的各项问题，保障各项工作顺利开展。

玉溪市江川区区属国有企业改革项目绩效目标：深化我区国企改革是推进供给侧结构性改革、理顺国有资产监管体制的迫切需要，是适应当前经济新形势的必然要求。为保障第三方提供的资产梳理、资产清产、资源整合、薪酬管理、绩效考核、企业内控等区属国企改革咨询服务作，促进提高财政资源配置效率和使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区财政局2025年机关运行经费安排731,340.00元，与上年对比减少92,700.00元，下降11.25%，主要原因是人员减少2人及压减公用经费。

主要包括公务交通补贴250,800.00元，工会经费39600.00元，办公费80,500.00元，印刷费20,000.00元，水费7,000.00元，电费17,000.00元，邮电费18,000.00元，差旅费20,000.00元，会议费16,000.00元，劳务费45,000.00元，委托业务费32,500.00元，公务用车租车费12,540.00元，其他商品和服务费用（残疾人就业保障金）40,000.00元，离退休人员公用经费13,200.00元，公务接待费40,000.00元，培训费26,400.00元，福利费52,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区财政局资产总额624,419.27元，其中，流动资产53,809.92元，固定资产549,942.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20,666.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少349,342.46元，其中固定资产减少196,121.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产161项，账面原值1,426,174.00元，实现资产处置收入23,552.55元；资产使用收入9,507.15元，其中出租资产20.00平方米，资产出租收入9507.15元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区财政局2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2025年部门政府性基金预算支出预算表、2025年部门政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300531800111

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